| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 119 652.00 | 3 662.00 | 115 990.00 | 119 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 993 352.00 | 54 662.00 | 5 938 690.00 | 5 993 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BZ Autres créances | 2 828 918.00 | 136 765.00 | 2 692 153.00 | 2 828 918.00 |
CF Disponibilités | 705 662.00 | | 705 662.00 | 705 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 556 180.00 | 136 765.00 | 3 419 415.00 | 3 556 180.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 471 374.00 | | 471 374.00 | 471 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 020 906.00 | 191 428.00 | 9 829 479.00 | 10 020 906.00 |
CU Autres participations | 5 873 700.00 | 51 000.00 | 5 822 700.00 | 5 873 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 946 316.00 | 5 380 000.00 | | 5 946 316.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 433 684.00 | | | 433 684.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 248.00 | 22 248.00 | | 22 248.00 |
DH Report à nouveau | 279 166.00 | 283 031.00 | | 279 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 140.00 | -3 865.00 | | 238 140.00 |
DL TOTAL (I) | 6 919 553.00 | 5 681 414.00 | | 6 919 553.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 478 231.00 | | | 1 478 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 266 239.00 | 2 781 734.00 | | 1 266 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 107.00 | 11 921.00 | | 65 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 71 804.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 149.00 | | | 87 149.00 |
EA Autres dettes | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 909 926.00 | 2 865 460.00 | | 2 909 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 829 479.00 | 8 546 874.00 | | 9 829 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 931 695.00 | 2 865 460.00 | | 931 695.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 945.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 662.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 256.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 642.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 270 233.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270 233.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 237 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 10 490.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 10 490.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 10 490.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 10 490.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24.00 | | | -24.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -733.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 394.00 | 135 756.00 | | 327 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 255.00 | 139 621.00 | | 89 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 140.00 | -3 865.00 | | 238 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 872 635.00 | | 120 718.00 | 5 872 635.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 119 652.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 5 873 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 5 993 352.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 119 652.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 872 635.00 | | 1 066.00 | 5 872 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 662.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 662.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 173 725.00 | 1 256.00 | 38 216.00 | 173 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 224 725.00 | 1 256.00 | 38 216.00 | 224 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224 725.00 | 1 256.00 | 38 216.00 | 224 725.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 256.00 | 38 216.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 478 231.00 | | | 1 478 231.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 107.00 | 65 107.00 | | 65 107.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 149.00 | 87 149.00 | | 87 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
UX Autres créances clients | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
VB T. V. A. | 33 922.00 | 33 922.00 | | 33 922.00 |
VC Groupe et associés | 2 791 671.00 | 2 291 671.00 | 500 000.00 | 2 791 671.00 |
VI Groupe et associés | 1 266 239.00 | 766 239.00 | 500 000.00 | 1 266 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 475 491.00 | | | 1 475 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 850 518.00 | 2 350 518.00 | 500 000.00 | 2 850 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 909 926.00 | 931 695.00 | 500 000.00 | 2 909 926.00 |