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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 117 652.00 | 51 123.00 | 66 529.00 | 117 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 439 352.00 | 186 737.00 | 7 252 615.00 | 7 439 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BZ Autres créances | 1 432 601.00 | 4 909.00 | 1 427 691.00 | 1 432 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
CF Disponibilités | 244 423.00 | | 244 423.00 | 244 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 678 129.00 | 4 909.00 | 1 673 219.00 | 1 678 129.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 312 877.00 | | 312 877.00 | 312 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 430 358.00 | 191 646.00 | 9 238 711.00 | 9 430 358.00 |
CU Autres participations | 7 321 700.00 | 135 614.00 | 7 186 086.00 | 7 321 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 946 316.00 | 5 946 316.00 | | 5 946 316.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 433 684.00 | 433 684.00 | | 433 684.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 155.00 | 34 155.00 | | 34 155.00 |
DH Report à nouveau | 200 396.00 | 505 399.00 | | 200 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 395.00 | -305 003.00 | | -101 395.00 |
DL TOTAL (I) | 6 513 156.00 | 6 614 551.00 | | 6 513 156.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 475 491.00 | 1 475 491.00 | | 1 475 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 113 303.00 | 1 083 524.00 | | 1 113 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 761.00 | 160 491.00 | | 136 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 300.00 | | |
EA Autres dettes | | 13 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 725 555.00 | 2 733 007.00 | | 2 725 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 238 711.00 | 9 347 558.00 | | 9 238 711.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 113 303.00 | | | 1 113 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 530.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 173.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 546.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 41 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 478.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 79 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 175.00 | | | 15 175.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175 175.00 | | | 175 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 175.00 | | | 15 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 156.00 | 62 273.00 | | 327 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 551.00 | 367 276.00 | | 428 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 395.00 | -305 003.00 | | -101 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 491 352.00 | | | 7 491 352.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 117 652.00 | | | 117 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 000.00 | 7 321 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 000.00 | 7 439 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 652.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 373 700.00 | | | 7 373 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 593.00 | 23 530.00 | | 27 593.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 593.00 | 23 530.00 | | 27 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 155 682.00 | | 150 773.00 | 155 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 342 296.00 | | 201 773.00 | 342 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 342 296.00 | | 201 773.00 | 342 296.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 41 773.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 160 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 475 491.00 | | 1 475 491.00 | 1 475 491.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 761.00 | 136 761.00 | | 136 761.00 |
UX Autres créances clients | 288.00 | | | 288.00 |
VB T. V. A. | 46 141.00 | | | 46 141.00 |
VC Groupe et associés | 1 383 723.00 | | | 1 383 723.00 |
VI Groupe et associés | 1 113 303.00 | 1 113 303.00 | | 1 113 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 432 889.00 | 1 432 889.00 | | 1 432 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 725 555.00 | 1 250 064.00 | 1 475 491.00 | 2 725 555.00 |