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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 503 091.00 | | 5 503 091.00 | 5 503 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BZ Autres créances | 412 949.00 | | 412 949.00 | 412 949.00 |
CF Disponibilités | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 445.00 | | 420 445.00 | 420 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 923 536.00 | | 5 923 536.00 | 5 923 536.00 |
CU Autres participations | 5 503 091.00 | | 5 503 091.00 | 5 503 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 948.00 | 4 654.00 | | 10 948.00 |
DH Report à nouveau | 207 996.00 | 88 417.00 | | 207 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 984.00 | 125 873.00 | | 225 984.00 |
DL TOTAL (I) | 5 444 928.00 | 5 218 944.00 | | 5 444 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473 533.00 | 635 234.00 | | 473 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 297.00 | 3 306.00 | | 4 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 778.00 | 517.00 | | 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 608.00 | 639 057.00 | | 478 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 923 536.00 | 5 858 001.00 | | 5 923 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 608.00 | | | 328 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 478.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 146 853.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 639.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 10 149.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 65 692.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 252 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252 520.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 252 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 658.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 658.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -658.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 368.00 | -14 501.00 | | -15 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 669.00 | 118 765.00 | | 280 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 685.00 | -7 109.00 | | 54 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 984.00 | 125 873.00 | | 225 984.00 |