| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 39 569.00 | 3 605.00 | 35 964.00 | 39 569.00 |
AH Fonds commercial | 6 417.00 | | 6 417.00 | 6 417.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 000.00 | 14 917.00 | 135 083.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 473.00 | 1 366.00 | 56 107.00 | 57 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 445.00 | 16 922.00 | 77 524.00 | 94 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 287.00 | | 55 287.00 | 55 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 192.00 | 36 810.00 | 366 382.00 | 403 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 092 157.00 | | 3 092 157.00 | 3 092 157.00 |
BZ Autres créances | 35 434.00 | | 35 434.00 | 35 434.00 |
CF Disponibilités | 295 376.00 | | 295 376.00 | 295 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 367 903.00 | | 367 903.00 | 367 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 792 249.00 | | 3 792 249.00 | 3 792 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 195 441.00 | 36 810.00 | 4 158 632.00 | 4 195 441.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -224 365.00 | | | -224 365.00 |
DL TOTAL (I) | -124 365.00 | | | -124 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 083.00 | | | 172 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 436 640.00 | | | 3 436 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 074.00 | | | 179 074.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 497.00 | | | 58 497.00 |
EA Autres dettes | 5 924.00 | | | 5 924.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 430 779.00 | | | 430 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 282 997.00 | | | 4 282 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 158 632.00 | | | 4 158 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 263 297.00 | | | 4 263 297.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 983.00 | 7 069 406.00 | 7 115 389.00 | 45 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 983.00 | 7 069 406.00 | 7 115 389.00 | 45 983.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 117 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 602.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 818 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 810.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 336 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -218 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -224 365.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 117 849.00 | | | 7 117 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 342 215.00 | | | 7 342 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -224 365.00 | | | -224 365.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 403 191.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 569.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 403 191.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 416.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 918.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 55 287.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 36 809.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 605.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 14 916.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18 287.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 700.00 | | | 19 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 436 640.00 | 3 436 640.00 | | 3 436 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 713.00 | 66 713.00 | | 66 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 835.00 | 94 835.00 | | 94 835.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 497.00 | 58 497.00 | | 58 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
8L Produits constatés d’avance | 430 778.00 | 430 778.00 | | 430 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 287.00 | | 55 287.00 | 55 287.00 |
UX Autres créances clients | 3 092 156.00 | 3 092 156.00 | | 3 092 156.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VB T. V. A. | 15 371.00 | 15 371.00 | | 15 371.00 |
VI Groupe et associés | 152 382.00 | 152 382.00 | | 152 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 912.00 | | 12 912.00 | 12 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 747.00 | 16 747.00 | | 16 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 567.00 | 6 567.00 | | 6 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 367 902.00 | 367 902.00 | | 367 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 550 780.00 | 3 482 580.00 | 68 199.00 | 3 550 780.00 |
VW T.V.A. | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 282 996.00 | 4 263 296.00 | | 4 282 996.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |