| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 39 569.00 | 19 433.00 | 20 136.00 | 39 569.00 |
AH Fonds commercial | 6 417.00 | | 6 417.00 | 6 417.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 000.00 | 74 917.00 | 75 083.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 267.00 | 15 476.00 | 43 791.00 | 59 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 807.00 | 75 691.00 | 34 116.00 | 109 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 570.00 | | 60 570.00 | 60 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 630.00 | 185 517.00 | 240 113.00 | 425 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 440 595.00 | 222 521.00 | 2 218 073.00 | 2 440 595.00 |
BZ Autres créances | 1 157 627.00 | | 1 157 627.00 | 1 157 627.00 |
CF Disponibilités | 301 463.00 | | 301 463.00 | 301 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 478 900.00 | | 478 900.00 | 478 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 382 110.00 | 222 521.00 | 4 159 588.00 | 4 382 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 807 740.00 | 408 038.00 | 4 399 702.00 | 4 807 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -613 750.00 | -224 365.00 | | -613 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 611.00 | -389 385.00 | | 371 611.00 |
DL TOTAL (I) | -142 140.00 | -513 750.00 | | -142 140.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 082.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 082.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 31 713.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 818 127.00 | 567 328.00 | | 818 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 029 631.00 | 1 362 817.00 | | 3 029 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 748.00 | 141 724.00 | | 209 748.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 527.00 | | |
EA Autres dettes | 8 103.00 | 150 448.00 | | 8 103.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 476 234.00 | 210 647.00 | | 476 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 541 842.00 | 2 467 204.00 | | 4 541 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 399 702.00 | 1 956 536.00 | | 4 399 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 524 386.00 | 2 467 204.00 | | 4 524 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 31 713.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 164 847.00 | | 13 164 847.00 | 13 164 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 164 847.00 | | 13 164 847.00 | 13 164 847.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 168 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 953 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 881.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 208 622.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 873 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -704 710.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -722 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 369.00 | 2 138.00 | | 369.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 787.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 240 000.00 | | | 1 240 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 240 000.00 | 1 787.00 | | 1 240 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 240 000.00 | 1 787.00 | | 1 240 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 779.00 | | | 145 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 408 317.00 | 13 268 728.00 | | 14 408 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 036 707.00 | 13 658 113.00 | | 14 036 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371 611.00 | -389 385.00 | | 371 611.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 033.00 | 9 700.00 | | 3 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 054.00 | | 6 575.00 | 419 054.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 569.00 | | | 39 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 425 630.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 416.00 | | | 156 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 781.00 | | 1 292.00 | 167 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 287.00 | | 5 282.00 | 55 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 635.00 | 71 881.00 | 185 516.00 | 113 635.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 519.00 | 7 913.00 | 19 432.00 | 11 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 916.00 | 30 000.00 | 74 916.00 | 44 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 199.00 | 33 967.00 | 91 167.00 | 57 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 455.00 | | | 17 455.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 029 630.00 | 3 029 630.00 | | 3 029 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 462.00 | 47 462.00 | | 47 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 275.00 | 159 275.00 | | 159 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 102.00 | 8 102.00 | | 8 102.00 |
8L Produits constatés d’avance | 476 233.00 | 476 233.00 | | 476 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 570.00 | | 60 570.00 | 60 570.00 |
UX Autres créances clients | 2 218 073.00 | 2 218 073.00 | | 2 218 073.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 222 521.00 | 222 521.00 | | 222 521.00 |
VB T. V. A. | 10 070.00 | 10 070.00 | | 10 070.00 |
VI Groupe et associés | 800 670.00 | 800 670.00 | | 800 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 912.00 | 12 912.00 | | 12 912.00 |
VP Divers | 6 424.00 | 6 424.00 | | 6 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 127 719.00 | 1 127 719.00 | | 1 127 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 478 900.00 | 478 900.00 | | 478 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 137 691.00 | 4 077 121.00 | 60 570.00 | 4 137 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 541 841.00 | 4 524 385.00 | | 4 541 841.00 |