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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 39 569.00 | 11 519.00 | 28 050.00 | 39 569.00 |
AH Fonds commercial | 6 417.00 | | 6 417.00 | 6 417.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 000.00 | 44 917.00 | 105 083.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 267.00 | 8 589.00 | 50 678.00 | 59 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 514.00 | 48 611.00 | 59 903.00 | 108 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 287.00 | | 55 287.00 | 55 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 055.00 | 113 635.00 | 305 419.00 | 419 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 373.00 | | 4 373.00 | 4 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 985 996.00 | 13 900.00 | 972 096.00 | 985 996.00 |
BZ Autres créances | 252 418.00 | | 252 418.00 | 252 418.00 |
CF Disponibilités | 148 732.00 | | 148 732.00 | 148 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 273 497.00 | | 273 497.00 | 273 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 665 016.00 | 13 900.00 | 1 651 116.00 | 1 665 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 084 071.00 | 127 535.00 | 1 956 536.00 | 2 084 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -224 365.00 | | | -224 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -389 385.00 | | | -389 385.00 |
DL TOTAL (I) | -513 750.00 | | | -513 750.00 |
DP Provisions pour risques | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 713.00 | | | 31 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 567 328.00 | | | 567 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 362 817.00 | | | 1 362 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 724.00 | | | 141 724.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
EA Autres dettes | 150 448.00 | | | 150 448.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 210 647.00 | | | 210 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 467 204.00 | | | 2 467 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 956 536.00 | | | 1 956 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 467 204.00 | | | 2 467 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 713.00 | | | 31 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 472 903.00 | 8 787 779.00 | 13 260 682.00 | 4 472 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 472 903.00 | 8 787 779.00 | 13 260 682.00 | 4 472 903.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 265 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 202.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 748 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 826.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 929.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 082.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 636 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -371 186.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -391 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 268 728.00 | | | 13 268 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 658 113.00 | | | 13 658 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -389 385.00 | | | -389 385.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 191.00 | | 15 862.00 | 403 191.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 569.00 | | | 39 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 419 054.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 416.00 | | | 156 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 918.00 | | 15 862.00 | 151 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 287.00 | | | 55 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 809.00 | 76 825.00 | 113 635.00 | 36 809.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 605.00 | 7 913.00 | 11 519.00 | 3 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 916.00 | 30 000.00 | 44 916.00 | 14 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 287.00 | 38 911.00 | 57 199.00 | 18 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 455.00 | 17 455.00 | | 17 455.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 362 817.00 | 1 362 817.00 | | 1 362 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 254.00 | 46 254.00 | | 46 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 419.00 | 68 419.00 | | 68 419.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 448.00 | 150 448.00 | | 150 448.00 |
8L Produits constatés d’avance | 210 646.00 | 210 646.00 | | 210 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 287.00 | | 55 287.00 | 55 287.00 |
UX Autres créances clients | 972 096.00 | 972 096.00 | | 972 096.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 899.00 | 13 899.00 | | 13 899.00 |
VB T. V. A. | 13 798.00 | 13 798.00 | | 13 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 712.00 | 31 712.00 | | 31 712.00 |
VI Groupe et associés | 549 872.00 | 549 872.00 | | 549 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 912.00 | 12 912.00 | | 12 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 162.00 | 17 162.00 | | 17 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 206.00 | 225 206.00 | | 225 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 273 496.00 | 273 496.00 | | 273 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 567 197.00 | 1 511 910.00 | 55 287.00 | 1 567 197.00 |
VW T.V.A. | 9 887.00 | 9 887.00 | | 9 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 467 204.00 | 2 467 204.00 | | 2 467 204.00 |