| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 39 569.00 | 27 346.00 | 12 222.00 | 39 569.00 |
AH Fonds commercial | 6 416.00 | | 6 416.00 | 6 416.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 000.00 | 104 916.00 | 45 083.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 267.00 | 21 163.00 | 38 103.00 | 59 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 217.00 | 88 919.00 | 25 297.00 | 114 217.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 570.00 | | 35 570.00 | 35 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 040.00 | 242 346.00 | 182 693.00 | 425 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 974.00 | | 2 974.00 | 2 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 193 707.00 | 227 454.00 | 2 966 252.00 | 3 193 707.00 |
BZ Autres créances | 54 753.00 | | 54 753.00 | 54 753.00 |
CF Disponibilités | 350 214.00 | | 350 214.00 | 350 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 269 728.00 | | 269 728.00 | 269 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 871 378.00 | 227 454.00 | 3 643 923.00 | 3 871 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 296 418.00 | 469 801.00 | 3 826 617.00 | 4 296 418.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -242 139.00 | -613 750.00 | | -242 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 175.00 | 371 610.00 | | 246 175.00 |
DL TOTAL (I) | 104 035.00 | -142 139.00 | | 104 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 150 717.00 | 818 126.00 | | 1 150 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 165 797.00 | 3 029 630.00 | | 2 165 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 927.00 | 209 747.00 | | 301 927.00 |
EA Autres dettes | 8 102.00 | 8 102.00 | | 8 102.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 038.00 | 476 233.00 | | 96 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 722 582.00 | 4 541 841.00 | | 3 722 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 826 617.00 | 4 399 701.00 | | 3 826 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 705 126.00 | 4 524 385.00 | | 3 705 126.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 086 355.00 | | 14 086 355.00 | 14 086 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 086 355.00 | | 14 086 355.00 | 14 086 355.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 094 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 821.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 768 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 830.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 933.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 489 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -394 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -412 798.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 775 000.00 | 1 240 000.00 | | 775 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 775 000.00 | 1 240 000.00 | | 775 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 348.00 | | | 26 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 748 651.00 | 1 240 000.00 | | 748 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 678.00 | 145 779.00 | | 89 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 869 863.00 | 14 408 317.00 | | 14 869 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 623 688.00 | 14 036 706.00 | | 14 623 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 175.00 | 371 610.00 | | 246 175.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 630.00 | | 24 410.00 | 425 630.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 569.00 | | | 39 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 35 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 425 040.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 416.00 | | | 156 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 073.00 | | 24 410.00 | 169 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 570.00 | | | 60 570.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 516.00 | 56 830.00 | | 185 516.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 432.00 | 7 913.00 | | 19 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 916.00 | 30 000.00 | | 74 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 167.00 | 18 916.00 | | 91 167.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 222 521.00 | 4 933.00 | | 222 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 222 521.00 | 4 933.00 | | 222 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222 521.00 | 4 933.00 | | 222 521.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 933.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 455.00 | | 17 456.00 | 17 455.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 165 797.00 | 2 165 797.00 | | 2 165 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 812.00 | 110 812.00 | | 110 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 830.00 | 189 830.00 | | 189 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 102.00 | 8 102.00 | | 8 102.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 038.00 | 96 038.00 | | 96 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 570.00 | | 35 570.00 | 35 570.00 |
UX Autres créances clients | 2 961 319.00 | 2 961 319.00 | | 2 961 319.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 232 387.00 | 232 387.00 | | 232 387.00 |
VB T. V. A. | 24 098.00 | 24 098.00 | | 24 098.00 |
VI Groupe et associés | 1 133 261.00 | 1 133 261.00 | | 1 133 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 912.00 | 12 912.00 | | 12 912.00 |
VP Divers | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 373.00 | 17 373.00 | | 17 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 269 728.00 | 269 728.00 | | 269 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 553 759.00 | 3 518 189.00 | 35 570.00 | 3 553 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 722 582.00 | 3 705 126.00 | 17 456.00 | 3 722 582.00 |