| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 39 569.00 | 35 261.00 | 4 309.00 | 39 569.00 |
AH Fonds commercial | 6 417.00 | | 6 417.00 | 6 417.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 000.00 | 134 917.00 | 15 083.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 267.00 | 26 710.00 | 32 557.00 | 59 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 067.00 | 95 871.00 | 23 196.00 | 119 067.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 320.00 | 5 000.00 | 29 320.00 | 34 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 640.00 | 297 758.00 | 130 882.00 | 428 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 485 903.00 | 246 415.00 | 1 239 487.00 | 1 485 903.00 |
BZ Autres créances | 497 515.00 | | 497 515.00 | 497 515.00 |
CF Disponibilités | 846 998.00 | | 846 998.00 | 846 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 008.00 | | 6 008.00 | 6 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 839 038.00 | 246 415.00 | 2 592 622.00 | 2 839 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 267 678.00 | 544 173.00 | 2 723 505.00 | 3 267 678.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 202.00 | | | 202.00 |
DG Autres réserves | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
DH Report à nouveau | | -242 140.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 940.00 | 246 175.00 | | -21 940.00 |
DL TOTAL (I) | 82 095.00 | 104 035.00 | | 82 095.00 |
DP Provisions pour risques | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 865 982.00 | 1 150 717.00 | | 865 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 249 280.00 | 2 165 797.00 | | 1 249 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 005.00 | 301 927.00 | | 154 005.00 |
EA Autres dettes | 370 782.00 | 8 103.00 | | 370 782.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 96 038.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 640 049.00 | 3 722 582.00 | | 2 640 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 723 505.00 | 3 826 617.00 | | 2 723 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 640 049.00 | 3 705 126.00 | | 2 640 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 431 809.00 | | 15 431 809.00 | 15 431 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 431 809.00 | | 15 431 809.00 | 15 431 809.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 444 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 910.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 871 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 411.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 961.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 960.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 443 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 146.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 204.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 106.00 | 8 042.00 | | 1 106.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 775 000.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | 775 000.00 | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 737.00 | 1 349.00 | | 737.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 250.00 | 25 000.00 | | 1 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 987.00 | 26 349.00 | | 1 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -737.00 | 748 651.00 | | -737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 89 678.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 445 796.00 | 14 869 863.00 | | 15 445 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 467 736.00 | 14 623 688.00 | | 15 467 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 940.00 | 246 175.00 | | -21 940.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 177.00 | 6 077.00 | | 2 177.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 040.00 | | 4 849.00 | 425 040.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 569.00 | | | 39 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 250.00 | 34 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 250.00 | 428 639.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 416.00 | | | 156 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 484.00 | | 4 849.00 | 193 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 570.00 | | | 35 570.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 346.00 | 50 411.00 | | 242 346.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 346.00 | 7 913.00 | | 27 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 916.00 | 30 000.00 | | 104 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 083.00 | 12 497.00 | | 110 083.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 5 000.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 960.00 | 11 600.00 | |
6T Sur comptes clients | 227 454.00 | 18 960.00 | | 227 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 227 454.00 | 23 960.00 | | 227 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 227 454.00 | 36 921.00 | 11 600.00 | 227 454.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 921.00 | 11 600.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 751.00 | 15 751.00 | | 15 751.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 249 280.00 | 1 249 280.00 | | 1 249 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 095.00 | 34 095.00 | | 34 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 710.00 | 118 710.00 | | 118 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370 782.00 | 370 782.00 | | 370 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 320.00 | | 34 320.00 | 34 320.00 |
UX Autres créances clients | 1 237 021.00 | 1 237 021.00 | | 1 237 021.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 248 881.00 | 248 881.00 | | 248 881.00 |
VB T. V. A. | 26 377.00 | 26 377.00 | | 26 377.00 |
VI Groupe et associés | 850 230.00 | 850 230.00 | | 850 230.00 |
VP Divers | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 469 688.00 | 469 688.00 | | 469 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 007.00 | 6 007.00 | | 6 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 023 745.00 | 1 989 425.00 | 34 320.00 | 2 023 745.00 |
VW T.V.A. | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 640 049.00 | 2 640 049.00 | | 2 640 049.00 |