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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 760.00 | 992.00 | 13 768.00 | 14 760.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 471 607.00 | 992.00 | 2 470 615.00 | 2 471 607.00 |
BZ Autres créances | 6 248.00 | | 6 248.00 | 6 248.00 |
CF Disponibilités | 24 006.00 | | 24 006.00 | 24 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 281.00 | | 9 281.00 | 9 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 536.00 | | 39 536.00 | 39 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 511 143.00 | 992.00 | 2 510 151.00 | 2 511 143.00 |
CU Autres participations | 2 456 847.00 | | 2 456 847.00 | 2 456 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 223.00 | | | 32 223.00 |
DL TOTAL (I) | 132 223.00 | | | 132 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 480 345.00 | | | 1 480 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 895 448.00 | | | 895 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 377 927.00 | | | 2 377 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 510 151.00 | | | 2 510 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 783.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 248.00 | | | 57 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 025.00 | | | 25 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 223.00 | | | 32 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 471 607.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 760.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 456 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 471 607.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 760.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 456 847.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 992.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 992.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 336 848.00 | 336 848.00 | | 336 848.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VC Groupe et associés | 6 248.00 | 6 248.00 | | 6 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 480 345.00 | 116 579.00 | 479 954.00 | 1 480 345.00 |
VI Groupe et associés | 558 598.00 | 558 598.00 | | 558 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 655.00 | | | 9 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 281.00 | 9 281.00 | | 9 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 529.00 | 15 529.00 | | 15 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 377 927.00 | 1 014 161.00 | 479 954.00 | 2 377 927.00 |