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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 270 317.00 | 218 606.00 | 51 711.00 | 270 317.00 |
040 Immobilisations financières | 3 527.00 | | 3 527.00 | 3 527.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 273 844.00 | 218 606.00 | 55 238.00 | 273 844.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 473.00 | | 3 473.00 | 3 473.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 162.00 | | 15 162.00 | 15 162.00 |
072 Créances – Autres | 7 474.00 | | 7 474.00 | 7 474.00 |
084 Disponibilités | 3 305.00 | | 3 305.00 | 3 305.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 614.00 | | 30 614.00 | 30 614.00 |
110 Total général Actif | 304 458.00 | 218 606.00 | 85 852.00 | 304 458.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -50 099.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -31 706.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -70 804.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 866.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 469.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 424.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 322.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 657.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 852.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 943.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 960.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 236 760.00 | 256 749.00 | | 236 760.00 |
230 Autres produits | 830.00 | 50.00 | | 830.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 237 590.00 | 256 799.00 | | 237 590.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 564.00 | 34 967.00 | | 50 564.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 358.00 | 578.00 | | 358.00 |
242 Autres charges externes. | 114 904.00 | 170 625.00 | | 114 904.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 137.00 | 2 740.00 | | 2 137.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 040.00 | 72 913.00 | | 81 040.00 |
252 Charges sociales | 8 937.00 | 7 691.00 | | 8 937.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 266.00 | 11 177.00 | | 10 266.00 |
262 Autres charges | 34.00 | 1 899.00 | | 34.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 268 239.00 | 302 590.00 | | 268 239.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30 649.00 | -45 791.00 | | -30 649.00 |
280 Produits financiers | 62.00 | | | 62.00 |
294 Charges financières | 1 119.00 | 427.00 | | 1 119.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 313.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -31 706.00 | -46 531.00 | | -31 706.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 943.00 | | | 943.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 272 901.00 | | | 272 901.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 943.00 | | | 943.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 689.00 | | | 46 689.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 242.00 | | | 27 242.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |