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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 279 203.00 | 229 034.00 | 50 169.00 | 279 203.00 |
040 Immobilisations financières | 4 478.00 | | 4 478.00 | 4 478.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 283 681.00 | 229 034.00 | 54 647.00 | 283 681.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 019.00 | | 29 019.00 | 29 019.00 |
072 Créances – Autres | 4 476.00 | | 4 476.00 | 4 476.00 |
084 Disponibilités | 13 707.00 | | 13 707.00 | 13 707.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 472.00 | | 50 472.00 | 50 472.00 |
110 Total général Actif | 334 153.00 | 229 034.00 | 105 119.00 | 334 153.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -81 804.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 222.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -66 583.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 960.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 13 857.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 397.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 84 964.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 488.00 | |
176 Total des dettes | | | 171 702.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 119.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 002.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 231 775.00 | 236 760.00 | | 231 775.00 |
230 Autres produits | 699.00 | 830.00 | | 699.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 232 474.00 | 237 590.00 | | 232 474.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 722.00 | 50 564.00 | | 48 722.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 404.00 | 358.00 | | 1 404.00 |
242 Autres charges externes. | 82 631.00 | 114 904.00 | | 82 631.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -962.00 | | | -962.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 441.00 | 2 137.00 | | 441.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 332.00 | 81 040.00 | | 75 332.00 |
252 Charges sociales | 8 354.00 | 8 937.00 | | 8 354.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 428.00 | 10 266.00 | | 10 428.00 |
262 Autres charges | 186.00 | 34.00 | | 186.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 227 496.00 | 268 239.00 | | 227 496.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 978.00 | -30 649.00 | | 4 978.00 |
280 Produits financiers | | 62.00 | | |
294 Charges financières | 379.00 | 1 119.00 | | 379.00 |
300 Charges exceptionnelles | 377.00 | | | 377.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 222.00 | -31 706.00 | | 4 222.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 283 682.00 | | | 283 682.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 977.00 | | | 43 977.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 635.00 | | | 18 635.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |