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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 303 124.00 | 243 625.00 | 59 500.00 | 303 124.00 |
040 Immobilisations financières | 3 583.00 | | 3 583.00 | 3 583.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 306 707.00 | 243 625.00 | 63 082.00 | 306 707.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 391.00 | | 2 391.00 | 2 391.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
072 Créances – Autres | 5 151.00 | | 5 151.00 | 5 151.00 |
084 Disponibilités | 6 627.00 | | 6 627.00 | 6 627.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 569.00 | | 22 569.00 | 22 569.00 |
110 Total général Actif | 329 276.00 | 243 625.00 | 85 651.00 | 329 276.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -115 530.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 789.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -118 320.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 493.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 99 440.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77 312.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 038.00 | |
176 Total des dettes | | | 203 971.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 651.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 916.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 249 481.00 | 166 026.00 | | 249 481.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 040.00 | 24 859.00 | | 23 040.00 |
230 Autres produits | 1 902.00 | 554.00 | | 1 902.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 274 423.00 | 191 439.00 | | 274 423.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 424.00 | 52 292.00 | | 68 424.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 126.00 | -1 447.00 | | 1 126.00 |
242 Autres charges externes. | 160 059.00 | 98 738.00 | | 160 059.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 940.00 | | | 940.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 175.00 | -25.00 | | 1 175.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 023.00 | 58 909.00 | | 39 023.00 |
252 Charges sociales | 3 835.00 | 7 697.00 | | 3 835.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 283.00 | 11 665.00 | | 14 283.00 |
262 Autres charges | 178.00 | 600.00 | | 178.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 288 103.00 | 228 429.00 | | 288 103.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 681.00 | -36 989.00 | | -13 681.00 |
294 Charges financières | 108.00 | 58.00 | | 108.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 900.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -13 789.00 | -37 948.00 | | -13 789.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 578.00 | | | 6 578.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 337.00 | | | 6 337.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 306 044.00 | | | 306 044.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 916.00 | | | 12 916.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 358.00 | | | 11 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |