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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |
AH Fonds commercial | 328 500.00 | | 328 500.00 | 328 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 661.00 | 289 604.00 | 1 057.00 | 290 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 668 066.00 | 444 321.00 | 223 746.00 | 668 066.00 |
BD Autres titres immobilisés | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 400.00 | | 29 400.00 | 29 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 323 563.00 | 740 720.00 | 582 843.00 | 1 323 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 638.00 | | 11 638.00 | 11 638.00 |
BT Marchandises | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 51 680.00 | 19 013.00 | 32 667.00 | 51 680.00 |
BZ Autres créances | 237 608.00 | | 237 608.00 | 237 608.00 |
CF Disponibilités | 67 140.00 | | 67 140.00 | 67 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 916.00 | | 7 916.00 | 7 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 228.00 | 19 013.00 | 358 215.00 | 377 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 700 791.00 | 759 733.00 | 941 059.00 | 1 700 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 474 064.00 | 430 949.00 | | 474 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 331.00 | 63 115.00 | | 46 331.00 |
DL TOTAL (I) | 555 595.00 | 529 264.00 | | 555 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 580.00 | 199 284.00 | | 158 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 799.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 980.00 | 112 704.00 | | 151 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 860.00 | 68 009.00 | | 74 860.00 |
EA Autres dettes | 44.00 | | | 44.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 463.00 | 385 796.00 | | 385 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 059.00 | 915 061.00 | | 941 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 997.00 | 242 743.00 | | 296 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 301.00 | | 16 301.00 | 16 301.00 |
FD Production vendue biens | 1 415 447.00 | | 1 415 447.00 | 1 415 447.00 |
FG Production vendue services | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 433 062.00 | | 1 433 062.00 | 1 433 062.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 368.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 446 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 336 030.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 820.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 839.00 | |
GE Autres charges | | | 1 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 395 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 727.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 833.00 | 2 203.00 | | 8 833.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 224.00 | | | 224.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 390.00 | | | 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 390.00 | | | 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 625.00 | 2 149.00 | | 625.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98.00 | | | 98.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 723.00 | 2 149.00 | | 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -333.00 | -2 149.00 | | -333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 356.00 | 298.00 | | 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 447 389.00 | 1 459 212.00 | | 1 447 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 401 058.00 | 1 396 097.00 | | 1 401 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 331.00 | 63 115.00 | | 46 331.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 137.00 | 35 908.00 | | 40 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 687 532.00 | 56 820.00 | 3 632.00 | 687 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 795.00 | | | 6 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 680 737.00 | 56 820.00 | 3 632.00 | 680 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 980.00 | 151 980.00 | | 151 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158 580.00 | 70 114.00 | 88 466.00 | 158 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 860.00 | 74 860.00 | | 74 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 604.00 | 297 204.00 | 29 400.00 | 326 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 464.00 | 296 998.00 | 88 466.00 | 385 464.00 |