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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |
AH Fonds commercial | 328 500.00 | | 328 500.00 | 328 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 661.00 | 290 661.00 | | 290 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 673 650.00 | 491 604.00 | 182 045.00 | 673 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 400.00 | | 29 400.00 | 29 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 329 147.00 | 789 061.00 | 540 086.00 | 1 329 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 596.00 | | 16 596.00 | 16 596.00 |
BT Marchandises | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 427.00 | 19 013.00 | 85 414.00 | 104 427.00 |
BZ Autres créances | 251 950.00 | | 251 950.00 | 251 950.00 |
CF Disponibilités | 77 881.00 | | 77 881.00 | 77 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 061.00 | | 8 061.00 | 8 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 619.00 | 19 013.00 | 442 606.00 | 461 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 790 766.00 | 808 074.00 | 982 692.00 | 1 790 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 500 395.00 | 474 064.00 | | 500 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 845.00 | 46 331.00 | | 45 845.00 |
DL TOTAL (I) | 581 440.00 | 555 595.00 | | 581 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 109.00 | 158 580.00 | | 100 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 532.00 | 151 980.00 | | 215 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 806.00 | 74 860.00 | | 77 806.00 |
EA Autres dettes | 7 805.00 | 44.00 | | 7 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 252.00 | 385 463.00 | | 401 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 692.00 | 941 059.00 | | 982 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 294.00 | 296 997.00 | | 349 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 765.00 | | 11 765.00 | 11 765.00 |
FD Production vendue biens | 1 492 770.00 | | 1 492 770.00 | 1 492 770.00 |
FG Production vendue services | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 506 088.00 | | 1 506 088.00 | 1 506 088.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 516 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 020.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 376 284.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 657.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 469 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 890.00 | 8 833.00 | | 2 890.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 90.00 | 224.00 | | 90.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 049.00 | | | 9 049.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 390.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 049.00 | 390.00 | | 9 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340.00 | 625.00 | | 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 490.00 | 98.00 | | 3 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 830.00 | 723.00 | | 3 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 219.00 | -333.00 | | 5 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 287.00 | 356.00 | | 2 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 525 179.00 | 1 447 389.00 | | 1 525 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 479 334.00 | 1 401 058.00 | | 1 479 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 845.00 | 46 331.00 | | 45 845.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 835.00 | 40 137.00 | | 54 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 323 563.00 | | 11 390.00 | 1 323 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 806.00 | 1 329 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 806.00 | 964 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 295.00 | | | 335 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 958 727.00 | | 11 390.00 | 958 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 541.00 | | | 29 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 740 720.00 | 50 657.00 | 2 316.00 | 740 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 795.00 | | | 6 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 733 925.00 | 50 657.00 | 2 316.00 | 733 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 532.00 | 215 532.00 | | 215 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 806.00 | 77 806.00 | | 77 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 805.00 | 7 805.00 | | 7 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 400.00 | | 29 400.00 | 29 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 109.00 | 48 151.00 | 51 958.00 | 100 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 364 438.00 | 364 438.00 | | 364 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 838.00 | 364 438.00 | 29 400.00 | 393 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 252.00 | 349 294.00 | 51 958.00 | 401 252.00 |