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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 475.00 | 8 544.00 | 3 931.00 | 12 475.00 |
AH Fonds commercial | 1 124 000.00 | | 1 124 000.00 | 1 124 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 694 907.00 | 418 701.00 | 276 206.00 | 694 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 895 167.00 | 626 657.00 | 268 510.00 | 895 167.00 |
BD Autres titres immobilisés | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 949.00 | | 41 949.00 | 41 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 768 638.00 | 1 053 901.00 | 1 714 737.00 | 2 768 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 883.00 | | 23 883.00 | 23 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 726.00 | | 7 726.00 | 7 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 425.00 | 235.00 | 25 190.00 | 25 425.00 |
BZ Autres créances | 169 861.00 | | 169 861.00 | 169 861.00 |
CF Disponibilités | 696 459.00 | | 696 459.00 | 696 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 102.00 | | 15 102.00 | 15 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 456.00 | 235.00 | 938 222.00 | 938 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 707 095.00 | 1 054 136.00 | 2 652 959.00 | 3 707 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 530 791.00 | | | 530 791.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 557 198.00 | 526 240.00 | | 557 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 061.00 | 90 957.00 | | 131 061.00 |
DL TOTAL (I) | 1 254 251.00 | 652 398.00 | | 1 254 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 567.00 | 74 996.00 | | 426 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 562.00 | | | 60 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 468.00 | 255 435.00 | | 401 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 604.00 | 105 446.00 | | 123 604.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 357 222.00 | | | 357 222.00 |
EA Autres dettes | 29 285.00 | 11 585.00 | | 29 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 398 708.00 | 447 462.00 | | 1 398 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 652 959.00 | 1 099 860.00 | | 2 652 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 146 768.00 | 407 074.00 | | 1 146 768.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 562.00 | | | 60 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 549 182.00 | | 2 549 182.00 | 2 549 182.00 |
FG Production vendue services | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 550 508.00 | | 2 550 508.00 | 2 550 508.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 565.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 592 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 606 253.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 760 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 791 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 508.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 410 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 500.00 | 12 763.00 | | 20 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 985.00 | | | 6 985.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 985.00 | | | 6 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 197.00 | 449.00 | | 2 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 790.00 | | | 8 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 987.00 | 449.00 | | 10 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 002.00 | -449.00 | | -4 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 940.00 | 28 664.00 | | 44 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 599 907.00 | 1 628 776.00 | | 2 599 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 468 845.00 | 1 537 818.00 | | 2 468 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 061.00 | 90 957.00 | | 131 061.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 604.00 | 43 215.00 | | 38 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 833 180.00 | 72 508.00 | 12 110.00 | 833 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 795.00 | 1 749.00 | | 6 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 826 385.00 | 70 760.00 | 12 110.00 | 826 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 468.00 | 401 468.00 | | 401 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 604.00 | 123 604.00 | | 123 604.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 357 222.00 | 357 222.00 | | 357 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 847.00 | 89 847.00 | | 89 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 949.00 | | 41 949.00 | 41 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 426 567.00 | 174 626.00 | 251 941.00 | 426 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210 388.00 | 210 388.00 | | 210 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 337.00 | 210 388.00 | 41 949.00 | 252 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 398 708.00 | 1 146 768.00 | 251 941.00 | 1 398 708.00 |