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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |
AH Fonds commercial | 328 500.00 | | 328 500.00 | 328 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 015.00 | 290 142.00 | 3 873.00 | 294 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 644 469.00 | 390 595.00 | 253 874.00 | 644 469.00 |
BD Autres titres immobilisés | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 400.00 | | 29 400.00 | 29 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 303 320.00 | 687 532.00 | 615 787.00 | 1 303 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 235.00 | | 12 235.00 | 12 235.00 |
BT Marchandises | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 890.00 | 10 174.00 | 33 716.00 | 43 890.00 |
BZ Autres créances | 170 029.00 | | 170 029.00 | 170 029.00 |
CF Disponibilités | 73 374.00 | | 73 374.00 | 73 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 883.00 | | 7 883.00 | 7 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 447.00 | 10 174.00 | 299 273.00 | 309 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 612 767.00 | 697 706.00 | 915 061.00 | 1 612 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 430 949.00 | 369 461.00 | | 430 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 115.00 | 81 488.00 | | 63 115.00 |
DL TOTAL (I) | 529 264.00 | 486 149.00 | | 529 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 284.00 | 264 522.00 | | 199 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 799.00 | 25 728.00 | | 5 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 704.00 | 66 067.00 | | 112 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 009.00 | 77 530.00 | | 68 009.00 |
EA Autres dettes | | 2 828.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 385 796.00 | 436 676.00 | | 385 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 061.00 | 922 825.00 | | 915 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 743.00 | 237 662.00 | | 242 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 848.00 | | 16 848.00 | 16 848.00 |
FD Production vendue biens | 1 434 164.00 | | 1 434 164.00 | 1 434 164.00 |
FG Production vendue services | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 452 432.00 | | 1 452 432.00 | 1 452 432.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 453.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 999.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 459 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 024.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 314 788.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 553.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 174.00 | |
GE Autres charges | | | 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 387 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 484.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 203.00 | 7 290.00 | | 2 203.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 061.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 061.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 149.00 | 174.00 | | 2 149.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 43 604.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 149.00 | 174.00 | | 2 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 149.00 | -174.00 | | -2 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 298.00 | -800.00 | | 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 459 212.00 | 1 404 839.00 | | 1 459 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 396 097.00 | 1 323 351.00 | | 1 396 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 115.00 | 81 488.00 | | 63 115.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 908.00 | 37 976.00 | | 35 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 650 824.00 | 64 553.00 | 27 846.00 | 650 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 795.00 | | | 6 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 644 030.00 | 64 553.00 | 27 845.00 | 644 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 704.00 | 112 704.00 | | 112 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 799.00 | 5 799.00 | | 5 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199 284.00 | 56 231.00 | 143 053.00 | 199 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 009.00 | 68 009.00 | | 68 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 202.00 | 221 802.00 | 29 400.00 | 251 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 796.00 | 242 743.00 | 143 053.00 | 385 796.00 |