| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |
AH Fonds commercial | 328 500.00 | | 328 500.00 | 328 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 000.00 | 292 294.00 | 7 706.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 675 629.00 | 534 091.00 | 141 538.00 | 675 629.00 |
BD Autres titres immobilisés | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 449.00 | | 29 449.00 | 29 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 340 513.00 | 833 180.00 | 507 333.00 | 1 340 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 725.00 | | 19 725.00 | 19 725.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 562.00 | 235.00 | 101 327.00 | 101 562.00 |
BZ Autres créances | 271 001.00 | | 271 001.00 | 271 001.00 |
CF Disponibilités | 191 708.00 | | 191 708.00 | 191 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 466.00 | | 7 466.00 | 7 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 761.00 | 235.00 | 592 526.00 | 592 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 933 274.00 | 833 414.00 | 1 099 860.00 | 1 933 274.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 526 240.00 | 500 395.00 | | 526 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 957.00 | 45 845.00 | | 90 957.00 |
DL TOTAL (I) | 652 398.00 | 581 440.00 | | 652 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 996.00 | 100 109.00 | | 74 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 435.00 | 215 532.00 | | 255 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 446.00 | 77 806.00 | | 105 446.00 |
EA Autres dettes | 11 585.00 | 7 805.00 | | 11 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 462.00 | 401 252.00 | | 447 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 860.00 | 982 692.00 | | 1 099 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 074.00 | 349 294.00 | | 407 074.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 569 364.00 | | 1 569 364.00 | 1 569 364.00 |
FG Production vendue services | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 570 888.00 | | 1 570 888.00 | 1 570 888.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 426.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 628 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 406 765.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 119.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 235.00 | |
GE Autres charges | | | 22 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 507 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 070.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 763.00 | 2 890.00 | | 12 763.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 90.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 049.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 049.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 449.00 | 340.00 | | 449.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 490.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 449.00 | 3 830.00 | | 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -449.00 | 5 219.00 | | -449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 664.00 | 2 287.00 | | 28 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 628 776.00 | 1 525 179.00 | | 1 628 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 537 818.00 | 1 479 334.00 | | 1 537 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 957.00 | 45 845.00 | | 90 957.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 215.00 | 54 835.00 | | 43 215.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 789 061.00 | 44 119.00 | | 789 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 795.00 | | | 6 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 782 265.00 | 44 119.00 | | 782 265.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 435.00 | 255 435.00 | | 255 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 446.00 | 105 446.00 | | 105 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 585.00 | 11 585.00 | | 11 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 449.00 | | 29 449.00 | 29 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 996.00 | 34 608.00 | 40 388.00 | 74 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 380 028.00 | 380 028.00 | | 380 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 477.00 | 380 028.00 | 29 449.00 | 409 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 462.00 | 407 074.00 | 40 388.00 | 447 462.00 |