| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 870.00 | 9 250.00 | 2 620.00 | 11 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 854 740.00 | | 2 854 740.00 | 2 854 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 638 584.00 | 14 143 417.00 | 501 495 167.00 | 515 638 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 618 008.00 | | 618 008.00 | 618 008.00 |
BZ Autres créances | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 939.00 | | 618 939.00 | 618 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 257 523.00 | 14 143 417.00 | 502 114 105.00 | 516 257 523.00 |
CU Autres participations | 512 751 974.00 | 14 134 167.00 | 498 617 807.00 | 512 751 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 848 500.00 | 155 848 500.00 | | 155 848 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 210 621 429.00 | 210 621 429.00 | | 210 621 429.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 584 850.00 | 15 584 850.00 | | 15 584 850.00 |
DG Autres réserves | 28 497 454.00 | 13 853 863.00 | | 28 497 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 728 946.00 | 47 060 079.00 | | 46 728 946.00 |
DK Provisions réglementées | 259 567.00 | 222 873.00 | | 259 567.00 |
DL TOTAL (I) | 457 540 746.00 | 443 191 593.00 | | 457 540 746.00 |
DQ Provisions pour charges | 269 108.00 | 248 878.00 | | 269 108.00 |
DR TOTAL (IV) | 269 108.00 | 248 878.00 | | 269 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 952.00 | 10 361.00 | | 21 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 540 381.00 | 34 265 334.00 | | 42 540 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 330.00 | 46 289.00 | | 59 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 677 714.00 | 594 615.00 | | 677 714.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
EA Autres dettes | 1 000 146.00 | 2 833 880.00 | | 1 000 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 304 251.00 | 37 755 207.00 | | 44 304 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 114 105.00 | 481 195 678.00 | | 502 114 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 237 794.00 | 37 705 465.00 | | 44 237 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 952.00 | 10 361.00 | | 21 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 967 915.00 | | 1 967 915.00 | 1 967 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 967 915.00 | | 1 967 915.00 | 1 967 915.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 035 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 093 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 470 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 459.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 230.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 017 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 877.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 745 251.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 745 252.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 011 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 218 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 526 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 544 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 308 000.00 | | | 3 308 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 102.00 | 43.00 | | 1 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 309 102.00 | 43.00 | | 3 309 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | 810.00 | | 12.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 308 008.00 | | | 3 308 008.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 797.00 | 32 874.00 | | 37 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 345 817.00 | 33 684.00 | | 3 345 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 714.00 | -33 640.00 | | -36 714.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 609.00 | 24 525.00 | | 35 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 743 152.00 | 737 434.00 | | 743 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 089 887.00 | 51 226 011.00 | | 56 089 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 360 941.00 | 4 165 932.00 | | 9 360 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 728 946.00 | 47 060 079.00 | | 46 728 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 740 632.00 | | 27 205 960.00 | 491 740 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 308 008.00 | 515 606 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 308 008.00 | 515 638 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 870.00 | | | 11 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 491 728 762.00 | | 27 185 960.00 | 491 728 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 792.00 | 3 459.00 | | 5 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 792.00 | 3 459.00 | | 5 792.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 222 873.00 | 37 797.00 | 1 102.00 | 222 873.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 248 878.00 | 20 230.00 | | 248 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 471 751.00 | 58 027.00 | 1 102.00 | 471 751.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 230.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 797.00 | 1 102.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 361.00 | 208.00 | 31 153.00 | 31 361.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 330.00 | 59 330.00 | | 59 330.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000 146.00 | 1 000 146.00 | | 1 000 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 854 740.00 | | | 2 854 740.00 |
UX Autres créances clients | 618 008.00 | | | 618 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 952.00 | 21 952.00 | | 21 952.00 |
VI Groupe et associés | 42 509 020.00 | 42 509 020.00 | | 42 509 020.00 |
VP Divers | 930.00 | | | 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 677 714.00 | 642 410.00 | | 677 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 473 679.00 | 618 939.00 | 2 854 740.00 | 3 473 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 304 251.00 | 44 237 794.00 | 31 153.00 | 44 304 251.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |