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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 455.00 | 86 267.00 | 46 188.00 | 132 455.00 |
AH Fonds commercial | 1 425 836.00 | | 1 425 836.00 | 1 425 836.00 |
AP Constructions | 238 952.00 | 227 175.00 | 11 777.00 | 238 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 907 039.00 | 62 572 825.00 | 30 334 214.00 | 92 907 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 111 701.00 | 1 398 913.00 | 712 787.00 | 2 111 701.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 235.00 | | 54 235.00 | 54 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 174 865.00 | | 174 865.00 | 174 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 045 082.00 | 64 285 180.00 | 32 759 902.00 | 97 045 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 826.00 | | 103 826.00 | 103 826.00 |
BT Marchandises | 8 829.00 | 814.00 | 8 015.00 | 8 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 604 195.00 | 212 178.00 | 9 392 017.00 | 9 604 195.00 |
BZ Autres créances | 612 706.00 | | 612 706.00 | 612 706.00 |
CF Disponibilités | 903 499.00 | | 903 499.00 | 903 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 944.00 | | 58 944.00 | 58 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 291 998.00 | 212 991.00 | 11 079 007.00 | 11 291 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 337 080.00 | 64 498 171.00 | 43 838 909.00 | 108 337 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 487 500.00 | 487 500.00 | | 487 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 550 000.00 | 2 550 000.00 | | 2 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 750.00 | 48 750.00 | | 48 750.00 |
DG Autres réserves | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DH Report à nouveau | 2 615 321.00 | 2 089 216.00 | | 2 615 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 427 855.00 | 4 026 105.00 | | 5 427 855.00 |
DK Provisions réglementées | 274 909.00 | 218 738.00 | | 274 909.00 |
DL TOTAL (I) | 11 404 947.00 | 9 420 921.00 | | 11 404 947.00 |
DP Provisions pour risques | 26 250.00 | 48 584.00 | | 26 250.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 258.00 | 21 324.00 | | 60 258.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 508.00 | 69 908.00 | | 86 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 219 751.00 | 4 631 154.00 | | 10 219 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 304 283.00 | 15 895 283.00 | | 13 304 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 588 867.00 | 3 399 333.00 | | 3 588 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 817 913.00 | 2 635 139.00 | | 2 817 913.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 257 001.00 | 492 109.00 | | 257 001.00 |
EA Autres dettes | 2 039 167.00 | 926 372.00 | | 2 039 167.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 471.00 | | | 120 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 347 454.00 | 27 979 390.00 | | 32 347 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 838 909.00 | 37 470 219.00 | | 43 838 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 855 654.00 | | 3 855 654.00 | 3 855 654.00 |
FD Production vendue biens | 9 497.00 | | 9 497.00 | 9 497.00 |
FG Production vendue services | 38 023 351.00 | | 38 023 351.00 | 38 023 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 888 502.00 | | 41 888 502.00 | 41 888 502.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 323 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 223 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 880 248.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 333 162.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 111 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 503 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 482 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 434 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 052 995.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 126 888.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 494.00 | |
GE Autres charges | | | 204 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 152 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 071 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 758 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 758 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -754 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 316 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 794.00 | 161 521.00 | | 40 794.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 167 265.00 | 877 546.00 | | 1 167 265.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 200.00 | 146 754.00 | | 70 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 278 260.00 | 1 185 822.00 | | 1 278 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 018.00 | 11 675.00 | | 14 018.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 320 347.00 | 106 763.00 | | 320 347.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 87 176.00 | 205 701.00 | | 87 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 421 541.00 | 324 139.00 | | 421 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 856 719.00 | 861 682.00 | | 856 719.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 62 265.00 | 14 200.00 | | 62 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 683 328.00 | 1 976 661.00 | | 2 683 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 506 383.00 | 38 804 975.00 | | 43 506 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 078 528.00 | 34 778 870.00 | | 38 078 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 427 855.00 | 4 026 105.00 | | 5 427 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 040 600.00 | | 11 839 773.00 | 87 040 600.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 54 825.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 825.00 | 174 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 835 291.00 | 97 045 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 558 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 780 466.00 | 95 311 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 497 544.00 | | 60 747.00 | 1 497 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 313 690.00 | | 11 778 702.00 | 85 313 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229 366.00 | | 324.00 | 229 366.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 201 556.00 | | | 201 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 692 305.00 | 6 052 995.00 | 1 460 120.00 | 59 692 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 793.00 | 35 474.00 | | 50 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 641 512.00 | 6 017 521.00 | 1 460 120.00 | 59 641 512.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 218 738.00 | 68 453.00 | 12 282.00 | 218 738.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 908.00 | 75 523.00 | 58 923.00 | 69 908.00 |
6N Sur stocks et en cours | 910.00 | 18.00 | 115.00 | 910.00 |
6T Sur comptes clients | 289 331.00 | 126 870.00 | 204 022.00 | 289 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 290 241.00 | 126 888.00 | 204 137.00 | 290 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 578 887.00 | 270 863.00 | 275 343.00 | 578 887.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 153 382.00 | 205 142.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 87 176.00 | 70 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 283.00 | 12 283.00 | | 12 283.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 588 867.00 | 3 588 867.00 | | 3 588 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 459 548.00 | 459 548.00 | | 459 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 694 499.00 | 694 499.00 | | 694 499.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 257 001.00 | 257 001.00 | | 257 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 893 049.00 | 893 049.00 | | 893 049.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 471.00 | 120 471.00 | | 120 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 174 865.00 | 174 865.00 | | 174 865.00 |
UX Autres créances clients | 9 372 428.00 | 9 372 428.00 | | 9 372 428.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 277.00 | 7 277.00 | | 7 277.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 231 768.00 | 231 768.00 | | 231 768.00 |
VB T. V. A. | 594 420.00 | 594 420.00 | | 594 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 751.00 | 19 751.00 | | 19 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 200 000.00 | 3 254 802.00 | 6 945 198.00 | 10 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 14 438 118.00 | 14 438 118.00 | | 14 438 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 500 000.00 | | | 7 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 925 000.00 | | | 1 925 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 905.00 | 58 905.00 | | 58 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 488.00 | 7 488.00 | | 7 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 944.00 | 58 944.00 | | 58 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 450 710.00 | 10 450 710.00 | | 10 450 710.00 |
VW T.V.A. | 1 604 961.00 | 1 604 961.00 | | 1 604 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 347 454.00 | 25 402 256.00 | 6 945 198.00 | 32 347 454.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 91.00 | | | 91.00 |