| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141 695.00 | 131 648.00 | 10 047.00 | 141 695.00 |
AH Fonds commercial | 1 425 836.00 | | 1 425 836.00 | 1 425 836.00 |
AP Constructions | 380 802.00 | 203 259.00 | 177 543.00 | 380 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 014 628.00 | 73 069 713.00 | 46 944 915.00 | 120 014 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 843 614.00 | 1 342 060.00 | 501 554.00 | 1 843 614.00 |
AV Immobilisations en cours | 300 785.00 | | 300 785.00 | 300 785.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 212 613.00 | | 212 613.00 | 212 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 320 723.00 | 74 746 681.00 | 49 574 042.00 | 124 320 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 099.00 | | 105 099.00 | 105 099.00 |
BT Marchandises | 11 706.00 | 837.00 | 10 869.00 | 11 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 098 698.00 | 438 514.00 | 11 660 184.00 | 12 098 698.00 |
BZ Autres créances | 959 384.00 | | 959 384.00 | 959 384.00 |
CF Disponibilités | 1 181 614.00 | | 1 181 614.00 | 1 181 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 429.00 | | 106 429.00 | 106 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 462 929.00 | 439 352.00 | 14 023 578.00 | 14 462 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 783 653.00 | 75 186 032.00 | 63 597 620.00 | 138 783 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 487 500.00 | 487 500.00 | | 487 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 550 000.00 | 2 550 000.00 | | 2 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 750.00 | 48 750.00 | | 48 750.00 |
DG Autres réserves | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DH Report à nouveau | 3 538 503.00 | 3 043 176.00 | | 3 538 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 513 507.00 | 6 495 326.00 | | 6 513 507.00 |
DK Provisions réglementées | 330 280.00 | 329 675.00 | | 330 280.00 |
DL TOTAL (I) | 13 469 153.00 | 12 955 040.00 | | 13 469 153.00 |
DP Provisions pour risques | 79 040.00 | 26 250.00 | | 79 040.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 863.00 | 41 155.00 | | 21 863.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 903.00 | 67 405.00 | | 100 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 728 240.00 | 18 495 004.00 | | 14 728 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 282 283.00 | 14 252 283.00 | | 23 282 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 728 059.00 | 4 338 942.00 | | 4 728 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 157 538.00 | 3 243 599.00 | | 3 157 538.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 464 778.00 | 1 156 861.00 | | 2 464 778.00 |
EA Autres dettes | 1 666 667.00 | 1 555 787.00 | | 1 666 667.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 73 721.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 50 027 564.00 | 43 116 196.00 | | 50 027 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 597 620.00 | 56 138 641.00 | | 63 597 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 248 535.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 227.00 | |
FG Production vendue services | | | 43 510 524.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 46 761 286.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 78 861.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 041 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 987 566.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 448 113.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 210 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 585 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 596 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 461 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 517 379.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 231 940.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 847.00 | |
GE Autres charges | | | 99 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 185 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 856 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 807 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 807 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -802 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 054 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 897.00 | 29 498.00 | | 44 897.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 178 509.00 | 148 200.00 | | 178 509.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 81 931.00 | 58 245.00 | | 81 931.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 305 337.00 | 235 942.00 | | 305 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 265.00 | 41 231.00 | | 47 265.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 441.00 | 61 021.00 | | 55 441.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 536.00 | 92 917.00 | | 60 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 241.00 | 195 169.00 | | 163 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 142 096.00 | 40 773.00 | | 142 096.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 069.00 | 14 727.00 | | 15 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 667 821.00 | 2 951 118.00 | | 2 667 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 352 169.00 | 47 858 710.00 | | 47 352 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 838 661.00 | 41 363 384.00 | | 40 838 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 513 507.00 | 6 495 326.00 | | 6 513 507.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 363 725.00 | | 14 626 079.00 | 111 363 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 213 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 669 081.00 | 124 320 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 567 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 669 081.00 | 122 539 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 567 531.00 | | | 1 567 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 584 241.00 | | 14 624 669.00 | 109 584 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 953.00 | | 1 410.00 | 211 953.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 842 942.00 | 8 517 379.00 | 1 613 640.00 | 67 842 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 349.00 | 23 299.00 | | 108 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 734 593.00 | 8 494 080.00 | 1 613 640.00 | 67 734 593.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 329 675.00 | 48 369.00 | 47 764.00 | 329 675.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 405.00 | 68 013.00 | 34 515.00 | 67 405.00 |
6N Sur stocks et en cours | 818.00 | 19.00 | | 818.00 |
6T Sur comptes clients | 299 855.00 | 231 921.00 | 93 262.00 | 299 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 673.00 | 231 940.00 | 93 262.00 | 300 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 697 753.00 | 348 323.00 | 175 540.00 | 697 753.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 287 787.00 | 93 610.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 536.00 | 81 931.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 283.00 | 12 283.00 | | 12 283.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 728 059.00 | 4 728 059.00 | | 4 728 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 409 307.00 | 409 307.00 | | 409 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 707 229.00 | 707 229.00 | | 707 229.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 464 778.00 | 2 464 778.00 | | 2 464 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 904 992.00 | 904 992.00 | | 904 992.00 |
UP Prêts | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 212 613.00 | 212 613.00 | | 212 613.00 |
UX Autres créances clients | 11 750 734.00 | 11 750 734.00 | | 11 750 734.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 958.00 | 18 958.00 | | 18 958.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 347 964.00 | 347 964.00 | | 347 964.00 |
VB T. V. A. | 917 960.00 | 917 960.00 | | 917 960.00 |
VC Groupe et associés | 9 264.00 | 9 264.00 | | 9 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 566.00 | 47 566.00 | | 47 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 680 674.00 | 4 743 319.00 | 9 937 355.00 | 14 680 674.00 |
VI Groupe et associés | 24 031 675.00 | 24 031 675.00 | | 24 031 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 764 524.00 | | | 3 764 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 272.00 | 52 272.00 | | 52 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 402.00 | 10 402.00 | | 10 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 429.00 | 106 429.00 | | 106 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 377 874.00 | 13 377 874.00 | | 13 377 874.00 |
VW T.V.A. | 1 988 730.00 | 1 988 730.00 | | 1 988 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 027 564.00 | 40 090 209.00 | 9 937 355.00 | 50 027 564.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 102.00 | 95.00 | | 102.00 |