| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141 695.00 | 140 478.00 | 1 217.00 | 141 695.00 |
AH Fonds commercial | 1 425 836.00 | | 1 425 836.00 | 1 425 836.00 |
AP Constructions | 374 317.00 | 214 258.00 | 160 059.00 | 374 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 711 545.00 | 80 862 812.00 | 48 848 733.00 | 129 711 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 912 589.00 | 1 445 350.00 | 467 239.00 | 1 912 589.00 |
AV Immobilisations en cours | 136 583.00 | | 136 583.00 | 136 583.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 201 599.00 | | 201 599.00 | 201 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 904 163.00 | 82 662 898.00 | 51 241 266.00 | 133 904 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 925.00 | | 108 925.00 | 108 925.00 |
BT Marchandises | 13 699.00 | 42.00 | 13 657.00 | 13 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 786 602.00 | 441 921.00 | 11 344 681.00 | 11 786 602.00 |
BZ Autres créances | 822 164.00 | | 822 164.00 | 822 164.00 |
CF Disponibilités | 704 184.00 | | 704 184.00 | 704 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144 762.00 | | 144 762.00 | 144 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 580 336.00 | 441 963.00 | 13 138 373.00 | 13 580 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 484 500.00 | 83 104 861.00 | 64 379 639.00 | 147 484 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 487 500.00 | 487 500.00 | | 487 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 550 000.00 | 2 550 000.00 | | 2 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 750.00 | 48 750.00 | | 48 750.00 |
DG Autres réserves | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DH Report à nouveau | 4 052 010.00 | 3 538 503.00 | | 4 052 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 629 906.00 | 6 513 507.00 | | 7 629 906.00 |
DK Provisions réglementées | 316 845.00 | 330 280.00 | | 316 845.00 |
DL TOTAL (I) | 15 085 623.00 | 13 469 153.00 | | 15 085 623.00 |
DP Provisions pour risques | 79 040.00 | 79 040.00 | | 79 040.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 408.00 | 21 863.00 | | 11 408.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 448.00 | 100 903.00 | | 90 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 046 287.00 | 14 728 240.00 | | 22 046 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 412 283.00 | 23 282 283.00 | | 16 412 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 892 215.00 | 4 728 059.00 | | 4 892 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 472 740.00 | 3 157 538.00 | | 1 472 740.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 012 428.00 | 2 464 778.00 | | 1 012 428.00 |
EA Autres dettes | 3 367 616.00 | 1 666 667.00 | | 3 367 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 203 567.00 | 50 027 564.00 | | 49 203 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 379 639.00 | 63 597 620.00 | | 64 379 639.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 831 400.00 | |
FD Production vendue biens | | | 16 964.00 | |
FG Production vendue services | | | 48 700 434.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 51 548 798.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 369 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 198 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 125 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 970 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 821 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 604 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 443 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 156 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 600 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 962 334.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 254 621.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11.00 | |
GE Autres charges | | | 107 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 916 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 209 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 970 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 970 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -957 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 252 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 312.00 | 44 897.00 | | 38 312.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 040 764.00 | 178 509.00 | | 4 040 764.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 361.00 | 81 931.00 | | 56 361.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 135 437.00 | 305 337.00 | | 4 135 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 146.00 | 47 265.00 | | 5 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 868 909.00 | 55 441.00 | | 3 868 909.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 623.00 | 60 536.00 | | 32 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 906 678.00 | 163 241.00 | | 3 906 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 228 759.00 | 142 096.00 | | 228 759.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 290.00 | 15 069.00 | | 19 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 831 922.00 | 2 667 821.00 | | 2 831 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 274 604.00 | 47 352 169.00 | | 56 274 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 644 699.00 | 40 838 661.00 | | 48 644 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 629 906.00 | 6 513 507.00 | | 7 629 906.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 320 723.00 | | 15 510 616.00 | 124 320 723.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 927 176.00 | 133 904 163.00 | | 5 927 176.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 567 531.00 | | | 1 567 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 539 829.00 | | 15 510 230.00 | 122 539 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213 363.00 | | 386.00 | 213 363.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 280 204.00 | | | 280 204.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 746 681.00 | 9 962 334.00 | 2 046 117.00 | 74 746 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 648.00 | 8 829.00 | | 131 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 615 033.00 | 9 953 505.00 | 2 046 117.00 | 74 615 033.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 330 280.00 | 31 696.00 | 45 131.00 | 330 280.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 903.00 | 938.00 | 11 393.00 | 100 903.00 |
6N Sur stocks et en cours | 837.00 | 42.00 | 837.00 | 837.00 |
6T Sur comptes clients | 438 514.00 | 254 579.00 | 251 172.00 | 438 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 439 352.00 | 254 621.00 | 252 009.00 | 439 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 870 535.00 | 287 255.00 | 308 534.00 | 870 535.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 254 632.00 | 252 172.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 623.00 | 56 361.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 283.00 | 12 283.00 | | 12 283.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 892 215.00 | 4 892 215.00 | | 4 892 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 581 789.00 | 581 789.00 | | 581 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 776 234.00 | 776 234.00 | | 776 234.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 012 428.00 | 1 012 428.00 | | 1 012 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 886 857.00 | 886 857.00 | | 886 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 201 599.00 | 201 599.00 | | 201 599.00 |
UX Autres créances clients | 11 393 817.00 | 11 393 817.00 | | 11 393 817.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 468.00 | 9 468.00 | | 9 468.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 392 786.00 | 392 786.00 | | 392 786.00 |
VB T. V. A. | 793 741.00 | 793 741.00 | | 793 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 932.00 | 108 932.00 | | 108 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 937 355.00 | 6 079 273.00 | 15 858 082.00 | 21 937 355.00 |
VI Groupe et associés | 18 880 759.00 | 18 880 759.00 | | 18 880 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000 000.00 | | | 12 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 743 319.00 | | | 4 743 319.00 |
VP Divers | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 918.00 | 83 918.00 | | 83 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 343.00 | 12 343.00 | | 12 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 762.00 | 144 762.00 | | 144 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 955 128.00 | 12 955 128.00 | | 12 955 128.00 |
VW T.V.A. | 30 799.00 | 30 799.00 | | 30 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 203 567.00 | 33 345 486.00 | 15 858 082.00 | 49 203 567.00 |