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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141 695.00 | 141 695.00 | | 141 695.00 |
AH Fonds commercial | 1 425 836.00 | | 1 425 836.00 | 1 425 836.00 |
AP Constructions | 416 024.00 | 277 026.00 | 138 998.00 | 416 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 881 801.00 | 87 514 113.00 | 49 367 689.00 | 136 881 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 191 643.00 | 1 572 610.00 | 619 033.00 | 2 191 643.00 |
AV Immobilisations en cours | 178 539.00 | | 178 539.00 | 178 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 204 279.00 | | 204 279.00 | 204 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 439 818.00 | 89 505 444.00 | 51 934 374.00 | 141 439 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 991.00 | 802.00 | 153 189.00 | 153 991.00 |
BT Marchandises | 13 694.00 | | 13 694.00 | 13 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 345 316.00 | 545 834.00 | 13 799 481.00 | 14 345 316.00 |
BZ Autres créances | 1 325 915.00 | | 1 325 915.00 | 1 325 915.00 |
CF Disponibilités | 854 719.00 | | 854 719.00 | 854 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 303 144.00 | | 303 144.00 | 303 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 996 778.00 | 546 636.00 | 16 450 141.00 | 16 996 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 436 595.00 | 90 052 081.00 | 68 384 515.00 | 158 436 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 487 500.00 | 487 500.00 | | 487 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 550 000.00 | 2 550 000.00 | | 2 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 750.00 | 48 750.00 | | 48 750.00 |
DG Autres réserves | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DH Report à nouveau | 4 681 915.00 | 4 052 010.00 | | 4 681 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 352 083.00 | 7 629 906.00 | | 6 352 083.00 |
DK Provisions réglementées | 314 348.00 | 316 845.00 | | 314 348.00 |
DL TOTAL (I) | 14 435 209.00 | 15 085 623.00 | | 14 435 209.00 |
DP Provisions pour risques | 47 847.00 | 79 040.00 | | 47 847.00 |
DQ Provisions pour charges | 114 987.00 | 11 408.00 | | 114 987.00 |
DR TOTAL (IV) | 162 834.00 | 90 448.00 | | 162 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 010 393.00 | 22 046 287.00 | | 26 010 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 862 283.00 | 16 412 283.00 | | 18 862 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 437 361.00 | 4 892 215.00 | | 5 437 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 571 869.00 | 1 472 740.00 | | 1 571 869.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 485 707.00 | 1 012 428.00 | | 485 707.00 |
EA Autres dettes | 1 399 854.00 | 3 367 616.00 | | 1 399 854.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 005.00 | | | 19 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 786 472.00 | 49 203 567.00 | | 53 786 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 384 515.00 | 64 379 639.00 | | 68 384 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 865 424.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 588.00 | |
FG Production vendue services | | | 55 334 255.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 58 202 267.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 394 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 626 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 102 836.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 056 025.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 719 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 531 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 489 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 788 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 211 801.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 309 876.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 480.00 | |
GE Autres charges | | | 95 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 279 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 347 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 021 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 021 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 018 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 328 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101 582.00 | 38 312.00 | | 101 582.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 249 433.00 | 4 040 764.00 | | 249 433.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 890.00 | 56 361.00 | | 60 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 411 905.00 | 4 135 437.00 | | 411 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 235.00 | 5 146.00 | | 9 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 837.00 | 3 868 909.00 | | 18 837.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 175 968.00 | 32 623.00 | | 175 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204 040.00 | 3 906 678.00 | | 204 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 207 865.00 | 228 759.00 | | 207 865.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 781.00 | 19 290.00 | | 20 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 163 704.00 | 2 831 922.00 | | 2 163 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 040 776.00 | 56 274 604.00 | | 59 040 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 688 694.00 | 48 644 699.00 | | 52 688 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 352 083.00 | 7 629 906.00 | | 6 352 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 904 163.00 | | 11 923 746.00 | 133 904 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 204 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 388 092.00 | 141 439 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 567 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 388 092.00 | 139 668 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 567 531.00 | | | 1 567 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 135 033.00 | | 11 921 066.00 | 132 135 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 599.00 | | 2 680.00 | 201 599.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 662 898.00 | 11 211 801.00 | 4 369 254.00 | 82 662 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 478.00 | 1 217.00 | | 140 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 522 420.00 | 11 210 583.00 | 4 369 254.00 | 82 522 420.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 316 845.00 | 55 739.00 | 58 236.00 | 316 845.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 448.00 | 138 709.00 | 66 323.00 | 90 448.00 |
6N Sur stocks et en cours | 42.00 | 802.00 | 42.00 | 42.00 |
6T Sur comptes clients | 441 921.00 | 309 074.00 | 205 161.00 | 441 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 441 963.00 | 309 876.00 | 205 203.00 | 441 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 849 257.00 | 504 324.00 | 329 762.00 | 849 257.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 328 356.00 | 268 872.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 175 968.00 | 60 890.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 283.00 | 12 283.00 | | 12 283.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 437 361.00 | 5 437 361.00 | | 5 437 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 638 477.00 | 638 477.00 | | 638 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 860 791.00 | 860 791.00 | | 860 791.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 485 707.00 | 485 707.00 | | 485 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 006 242.00 | 1 006 242.00 | | 1 006 242.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 005.00 | 19 005.00 | | 19 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 204 279.00 | 204 279.00 | | 204 279.00 |
UX Autres créances clients | 13 784 648.00 | 13 784 648.00 | | 13 784 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 995.00 | 23 995.00 | | 23 995.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 560 667.00 | 560 667.00 | | 560 667.00 |
VB T. V. A. | 779 528.00 | 779 528.00 | | 779 528.00 |
VC Groupe et associés | 506 495.00 | 506 495.00 | | 506 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 311.00 | 152 311.00 | | 152 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 858 082.00 | 7 515 545.00 | 18 342 537.00 | 25 858 082.00 |
VI Groupe et associés | 19 243 612.00 | 19 243 612.00 | | 19 243 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 079 273.00 | | | 6 079 273.00 |
VP Divers | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 059.00 | 64 059.00 | | 64 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 716.00 | 11 716.00 | | 11 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 303 144.00 | 303 144.00 | | 303 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 178 654.00 | 16 178 654.00 | | 16 178 654.00 |
VW T.V.A. | 8 542.00 | 8 542.00 | | 8 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 786 472.00 | 35 443 936.00 | 18 342 537.00 | 53 786 472.00 |