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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141 695.00 | 108 349.00 | 33 346.00 | 141 695.00 |
AH Fonds commercial | 1 425 836.00 | | 1 425 836.00 | 1 425 836.00 |
AN Terrains | 379 884.00 | 179 883.00 | 200 001.00 | 379 884.00 |
AP Constructions | 107 323 974.00 | 66 312 646.00 | 41 011 328.00 | 107 323 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 873 091.00 | 1 242 063.00 | 631 028.00 | 1 873 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 292.00 | | 7 292.00 | 7 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 211 953.00 | | 211 953.00 | 211 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 363 725.00 | 67 842 942.00 | 43 520 784.00 | 111 363 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 218.00 | | 99 218.00 | 99 218.00 |
BT Marchandises | 8 704.00 | 818.00 | 7 886.00 | 8 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 593 698.00 | 299 855.00 | 11 293 843.00 | 11 593 698.00 |
BZ Autres créances | 761 441.00 | | 761 441.00 | 761 441.00 |
CF Disponibilités | 310 818.00 | | 310 818.00 | 310 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144 651.00 | | 144 651.00 | 144 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 918 530.00 | 300 673.00 | 12 617 857.00 | 12 918 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 282 255.00 | 68 143 614.00 | 56 138 641.00 | 124 282 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 487 500.00 | 487 500.00 | | 487 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 550 000.00 | 2 550 000.00 | | 2 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 750.00 | 48 750.00 | | 48 750.00 |
DG Autres réserves | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DH Report à nouveau | 3 043 176.00 | 2 615 321.00 | | 3 043 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 495 326.00 | 5 427 855.00 | | 6 495 326.00 |
DK Provisions réglementées | 329 675.00 | 274 909.00 | | 329 675.00 |
DL TOTAL (I) | 12 955 040.00 | 11 404 947.00 | | 12 955 040.00 |
DP Provisions pour risques | 26 250.00 | 26 250.00 | | 26 250.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 155.00 | 60 258.00 | | 41 155.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 405.00 | 86 508.00 | | 67 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 495 004.00 | 10 219 751.00 | | 18 495 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 252 283.00 | 13 304 283.00 | | 14 252 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 338 942.00 | 3 588 867.00 | | 4 338 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 243 599.00 | 2 817 913.00 | | 3 243 599.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 156 861.00 | 257 001.00 | | 1 156 861.00 |
EA Autres dettes | 1 555 787.00 | 2 039 167.00 | | 1 555 787.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 721.00 | 120 471.00 | | 73 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 116 196.00 | 32 347 454.00 | | 43 116 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 138 641.00 | 43 838 909.00 | | 56 138 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 095 769.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 463.00 | |
FG Production vendue services | | | 44 255 190.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 47 353 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 615 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 099 877.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 329 075.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 598 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 558 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 681 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 560 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 464 987.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 184 675.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 992.00 | |
GE Autres charges | | | 101 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 585 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 030 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 617 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 617 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -609 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 420 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 498.00 | 40 794.00 | | 29 498.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 148 200.00 | 1 167 265.00 | | 148 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 245.00 | 70 200.00 | | 58 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 235 942.00 | 1 278 260.00 | | 235 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 231.00 | 14 018.00 | | 41 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 021.00 | 320 347.00 | | 61 021.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 92 917.00 | 87 176.00 | | 92 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195 169.00 | 421 541.00 | | 195 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 773.00 | 856 719.00 | | 40 773.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 727.00 | 62 265.00 | | 14 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 951 118.00 | 2 683 328.00 | | 2 951 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 858 710.00 | 43 506 383.00 | | 47 858 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 363 384.00 | 38 078 528.00 | | 41 363 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 495 326.00 | 5 427 855.00 | | 6 495 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 045 082.00 | | 18 286 890.00 | 97 045 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 211 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 968 247.00 | 111 363 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 567 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 968 247.00 | 109 584 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 558 291.00 | | 9 240.00 | 1 558 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 311 926.00 | | 18 240 562.00 | 95 311 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 865.00 | | 37 088.00 | 174 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 285 180.00 | 7 464 987.00 | 3 907 225.00 | 64 285 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 267.00 | 22 082.00 | | 86 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 198 913.00 | 7 442 905.00 | 3 907 225.00 | 64 198 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 274 909.00 | 89 486.00 | 34 720.00 | 274 909.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 508.00 | 4 422.00 | 23 525.00 | 86 508.00 |
6N Sur stocks et en cours | 814.00 | 32.00 | 28.00 | 814.00 |
6T Sur comptes clients | 212 178.00 | 184 643.00 | 96 966.00 | 212 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 212 991.00 | 184 675.00 | 96 994.00 | 212 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 574 408.00 | 278 584.00 | 155 239.00 | 574 408.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 185 667.00 | 96 994.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 92 917.00 | 58 245.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 283.00 | 12 283.00 | | 12 283.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 338 942.00 | 4 338 942.00 | | 4 338 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 460 540.00 | 460 540.00 | | 460 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 695 082.00 | 695 082.00 | | 695 082.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 156 861.00 | 1 156 861.00 | | 1 156 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 848 371.00 | 848 371.00 | | 848 371.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 721.00 | 73 721.00 | | 73 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 211 953.00 | 211 953.00 | | 211 953.00 |
UX Autres créances clients | 11 229 081.00 | 11 229 081.00 | | 11 229 081.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 559.00 | 11 559.00 | | 11 559.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 364 617.00 | 364 617.00 | | 364 617.00 |
VB T. V. A. | 738 488.00 | 738 488.00 | | 738 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 805.00 | 49 805.00 | | 49 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 445 198.00 | 5 133 792.00 | 13 311 406.00 | 18 445 198.00 |
VI Groupe et associés | 14 947 416.00 | 14 947 416.00 | | 14 947 416.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 500 000.00 | | | 11 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 254 802.00 | | | 3 254 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 587.00 | 91 587.00 | | 91 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 984.00 | 6 984.00 | | 6 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 651.00 | 144 651.00 | | 144 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 711 744.00 | 12 711 744.00 | | 12 711 744.00 |
VW T.V.A. | 1 996 389.00 | 1 996 389.00 | | 1 996 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 116 196.00 | 29 804 790.00 | 13 311 406.00 | 43 116 196.00 |