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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 171 265.00 | 144 771.00 | 26 495.00 | 171 265.00 |
AP Constructions | 16 592.00 | 1 775.00 | 14 817.00 | 16 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 826.00 | 69 879.00 | 20 947.00 | 90 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 976 324.00 | 851 784.00 | 124 539.00 | 976 324.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 385.00 | | 110 385.00 | 110 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 365 456.00 | 1 068 209.00 | 297 247.00 | 1 365 456.00 |
BT Marchandises | 7 082 850.00 | 278 889.00 | 6 803 961.00 | 7 082 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 132 320.00 | | 132 320.00 | 132 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 136 840.00 | 326 511.00 | 5 810 329.00 | 6 136 840.00 |
BZ Autres créances | 218 671.00 | 64 087.00 | 154 584.00 | 218 671.00 |
CF Disponibilités | 2 086 613.00 | | 2 086 613.00 | 2 086 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 697.00 | | 20 697.00 | 20 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 677 991.00 | 669 486.00 | 15 008 505.00 | 15 677 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 043 447.00 | 1 737 695.00 | 15 305 752.00 | 17 043 447.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 125.00 | 1 040 100.00 | | 1 300 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 010.00 | 40 000.00 | | 104 010.00 |
DH Report à nouveau | 67 141.00 | 81 806.00 | | 67 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 956.00 | 526 058.00 | | 371 956.00 |
DL TOTAL (I) | 1 843 232.00 | 1 687 964.00 | | 1 843 232.00 |
DP Provisions pour risques | | 107 650.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 30 716.00 | 23 175.00 | | 30 716.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 716.00 | 130 825.00 | | 30 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 176 186.00 | 1 538 838.00 | | 2 176 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 168 991.00 | 1 002 647.00 | | 3 168 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 679 276.00 | 7 481 850.00 | | 6 679 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519 480.00 | 787 879.00 | | 519 480.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 532.00 | 450.00 | | 3 532.00 |
EA Autres dettes | 884 338.00 | 2 458 763.00 | | 884 338.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 481.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 431 804.00 | 13 274 907.00 | | 13 431 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 305 752.00 | 15 093 696.00 | | 15 305 752.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 168 991.00 | | | 3 168 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 758 904.00 | | 36 758 904.00 | 36 758 904.00 |
FG Production vendue services | 97 747.00 | | 97 747.00 | 97 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 856 651.00 | | 36 856 651.00 | 36 856 651.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 809.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 401 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 262 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 688 347.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -494 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 710 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 496 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 290 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 474 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 393.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 313 737.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 542.00 | |
GE Autres charges | | | 79 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 627 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 635 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198 952.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 565 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22 797.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 114 857.00 | | | 114 857.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 357.00 | 22 797.00 | | 126 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117 650.00 | 13 457.00 | | 117 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 237.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 887.00 | 13 457.00 | | 119 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 470.00 | 9 340.00 | | 6 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 199 860.00 | 264 641.00 | | 199 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 517 905.00 | 35 585 586.00 | | 37 517 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 145 949.00 | 35 059 529.00 | | 37 145 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371 956.00 | 526 058.00 | | 371 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 070 024.00 | 61 392.00 | 63 207.00 | 1 070 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 757.00 | 14 629.00 | 5 615.00 | 135 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 934 267.00 | 46 763.00 | 57 592.00 | 934 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 198 507.00 | 80 382.00 | | 198 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 448 834.00 | 313 736.00 | 93 084.00 | 448 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 448 834.00 | 313 736.00 | 93 084.00 | 448 834.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 313 736.00 | 93 084.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 168 991.00 | 274 335.00 | 1 407 555.00 | 3 168 991.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 682 808.00 | 6 682 808.00 | | 6 682 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 456.00 | 137 456.00 | | 137 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 382 024.00 | 382 024.00 | | 382 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 882 347.00 | 882 347.00 | | 882 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 385.00 | | 110 385.00 | 110 385.00 |
UX Autres créances clients | 6 136 840.00 | 4 810 661.00 | 1 326 179.00 | 6 136 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 946.00 | 24 946.00 | | 24 946.00 |
VC Groupe et associés | 15 862.00 | 15 862.00 | | 15 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 102 977.00 | 2 102 977.00 | | 2 102 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 209.00 | 46 113.00 | 27 096.00 | 73 209.00 |
VI Groupe et associés | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 900.00 | 22 900.00 | | 22 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 697.00 | 20 697.00 | | 20 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 486 557.00 | 5 049 993.00 | 1 436 564.00 | 6 486 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 431 803.00 | 10 510 051.00 | 1 434 651.00 | 13 431 803.00 |