| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 170 169.00 | 169 008.00 | 1 161.00 | 170 169.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 16 592.00 | 8 411.00 | 8 180.00 | 16 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 441 577.00 | 296 182.00 | 145 395.00 | 441 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 182 001.00 | 845 071.00 | 336 930.00 | 1 182 001.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 187.00 | | 3 187.00 | 3 187.00 |
AX Avances et acomptes | 5 379.00 | | 5 379.00 | 5 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 755.00 | | 116 755.00 | 116 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 936 723.00 | 1 318 672.00 | 618 051.00 | 1 936 723.00 |
BT Marchandises | 8 672 481.00 | 435 111.00 | 8 237 370.00 | 8 672 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 038 624.00 | 792 992.00 | 6 245 632.00 | 7 038 624.00 |
BZ Autres créances | 245 427.00 | 50 563.00 | 194 863.00 | 245 427.00 |
CF Disponibilités | 2 534 018.00 | | 2 534 018.00 | 2 534 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 748.00 | | 20 748.00 | 20 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 511 298.00 | 1 278 666.00 | 17 232 632.00 | 18 511 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 448 021.00 | 2 597 338.00 | 17 850 683.00 | 20 448 021.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 125.00 | 1 300 125.00 | | 1 300 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 012.00 | 130 012.00 | | 130 012.00 |
DG Autres réserves | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DH Report à nouveau | -333 799.00 | -486 644.00 | | -333 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 146.00 | 152 845.00 | | 437 146.00 |
DL TOTAL (I) | 1 773 483.00 | 1 336 338.00 | | 1 773 483.00 |
DP Provisions pour risques | 143 855.00 | 117 600.00 | | 143 855.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 849.00 | 56 776.00 | | 60 849.00 |
DR TOTAL (IV) | 204 704.00 | 174 376.00 | | 204 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 052 661.00 | 4 160 285.00 | | 4 052 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 059 425.00 | 2 340 902.00 | | 2 059 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 375 487.00 | 6 374 499.00 | | 5 375 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 608 642.00 | 566 577.00 | | 608 642.00 |
EA Autres dettes | 3 776 280.00 | 1 601 366.00 | | 3 776 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 872 495.00 | 15 043 629.00 | | 15 872 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 850 683.00 | 16 554 343.00 | | 17 850 683.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 059 425.00 | | | 2 059 425.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 076 140.00 | | 39 076 140.00 | 39 076 140.00 |
FG Production vendue services | 389 282.00 | | 389 282.00 | 389 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 465 423.00 | | 39 465 423.00 | 39 465 423.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 809.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 720 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 193 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 867 804.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 327 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 928 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 426 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 479 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 539 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 686.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 223 492.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 328.00 | |
GE Autres charges | | | 156 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 538 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 654 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 565 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 035.00 | 21 846.00 | | 10 035.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 035.00 | 21 846.00 | | 10 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 400.00 | 26 551.00 | | 26 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 450.00 | 12 312.00 | | 3 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 850.00 | 38 863.00 | | 29 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 815.00 | -17 017.00 | | -19 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 569.00 | | | 108 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 304 775.00 | 37 636 059.00 | | 40 304 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 867 630.00 | 37 483 213.00 | | 39 867 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 437 146.00 | 152 845.00 | | 437 146.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 834 783.00 | | 191 778.00 | 1 834 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 838.00 | 1 936 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 838.00 | 1 648 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 730.00 | | 1 439.00 | 169 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 554 604.00 | | 183 969.00 | 1 554 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 449.00 | | 6 370.00 | 110 449.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 222 375.00 | 182 686.00 | 86 389.00 | 1 222 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 617.00 | 3 391.00 | | 165 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 056 758.00 | 179 295.00 | 86 389.00 | 1 056 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 174 376.00 | 63 328.00 | 33 000.00 | 174 376.00 |
6N Sur stocks et en cours | 282 625.00 | 152 486.00 | | 282 625.00 |
6T Sur comptes clients | 767 746.00 | 63 140.00 | 37 894.00 | 767 746.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 74 909.00 | 7 866.00 | 32 212.00 | 74 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 125 280.00 | 223 492.00 | 70 106.00 | 1 125 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 299 656.00 | 286 820.00 | 103 106.00 | 1 299 656.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 223 492.00 | 70 106.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 059 425.00 | 284 588.00 | 1 170 169.00 | 2 059 425.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 375 487.00 | 5 375 487.00 | | 5 375 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 553 851.00 | 1 553 851.00 | | 1 553 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 632.00 | 196 632.00 | | 196 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 755.00 | | 116 755.00 | 116 755.00 |
UX Autres créances clients | 7 038 624.00 | 5 992 624.00 | 1 046 000.00 | 7 038 624.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VC Groupe et associés | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 052 661.00 | 4 052 661.00 | | 4 052 661.00 |
VI Groupe et associés | 2 396 297.00 | 2 396 297.00 | | 2 396 297.00 |
VP Divers | 12 785.00 | 12 785.00 | | 12 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 238 019.00 | 238 019.00 | | 238 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 590.00 | 226 590.00 | | 226 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 748.00 | 20 748.00 | | 20 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 421 430.00 | 6 258 675.00 | 1 162 755.00 | 7 421 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 872 372.00 | 14 097 535.00 | 1 170 169.00 | 15 872 372.00 |