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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 168 730.00 | 161 223.00 | 7 507.00 | 168 730.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 16 592.00 | 5 093.00 | 11 499.00 | 16 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 968.00 | 150 226.00 | 168 742.00 | 318 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 146 421.00 | 766 804.00 | 379 617.00 | 1 146 421.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 5 379.00 | | 5 379.00 | 5 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 385.00 | | 110 385.00 | 110 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 767 539.00 | 1 083 346.00 | 684 193.00 | 1 767 539.00 |
BT Marchandises | 5 881 040.00 | 226 824.00 | 5 654 216.00 | 5 881 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 459 038.00 | 813 549.00 | 5 645 488.00 | 6 459 038.00 |
BZ Autres créances | 570 961.00 | 78 065.00 | 492 896.00 | 570 961.00 |
CF Disponibilités | 1 486 378.00 | | 1 486 378.00 | 1 486 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 341.00 | | 16 341.00 | 16 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 413 757.00 | 1 118 438.00 | 13 295 319.00 | 14 413 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 181 296.00 | 2 201 784.00 | 13 979 512.00 | 16 181 296.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 125.00 | 1 300 125.00 | | 1 300 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 012.00 | 130 012.00 | | 130 012.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 186 000.00 | | |
DG Autres réserves | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DH Report à nouveau | 33 214.00 | 40 744.00 | | 33 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -519 859.00 | 46 470.00 | | -519 859.00 |
DL TOTAL (I) | 1 183 493.00 | 1 703 351.00 | | 1 183 493.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 358.00 | 40 610.00 | | 57 358.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 358.00 | 40 610.00 | | 57 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 955 542.00 | 1 862 846.00 | | 2 955 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 631 793.00 | 2 904 993.00 | | 2 631 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 955 582.00 | 7 073 467.00 | | 4 955 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 542 259.00 | 492 213.00 | | 542 259.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 700.00 | 11 240.00 | | 2 700.00 |
EA Autres dettes | 1 650 785.00 | 781 746.00 | | 1 650 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 738 662.00 | 13 126 504.00 | | 12 738 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 979 512.00 | 14 870 466.00 | | 13 979 512.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 631 793.00 | | | 2 631 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 957 344.00 | | 33 957 344.00 | 33 957 344.00 |
FG Production vendue services | 341 082.00 | | 341 082.00 | 341 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 298 426.00 | | 34 298 426.00 | 34 298 426.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 243.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 745 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 076 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 136 198.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 072 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 010 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 438 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 592 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 601 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 055.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 216 828.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 748.00 | |
GE Autres charges | | | 189 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 457 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -380 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -513 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 481.00 | 17 266.00 | | 9 481.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 481.00 | 17 266.00 | | 9 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 196.00 | 19 990.00 | | 11 196.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 247.00 | 6 829.00 | | 4 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 443.00 | 26 819.00 | | 15 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 963.00 | -9 553.00 | | -5 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 186 431.00 | 37 021 200.00 | | 35 186 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 706 290.00 | 36 974 729.00 | | 35 706 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -519 859.00 | 46 470.00 | | -519 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 087 630.00 | 184 055.00 | 188 339.00 | 1 087 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158 015.00 | 14 632.00 | 11 424.00 | 158 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 929 615.00 | 169 423.00 | 176 915.00 | 929 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 964 099.00 | 216 828.00 | 62 489.00 | 964 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 964 099.00 | 216 828.00 | 62 489.00 | 964 099.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 216 828.00 | 62 489.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 631 793.00 | 290 891.00 | 1 144 717.00 | 2 631 793.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 955 582.00 | 4 955 582.00 | | 4 955 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 758.00 | 109 758.00 | | 109 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 432 500.00 | 432 500.00 | | 432 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 563 487.00 | 563 487.00 | | 563 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 385.00 | | 110 385.00 | 110 385.00 |
UX Autres créances clients | 6 459 038.00 | 5 395 566.00 | 1 063 472.00 | 6 459 038.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VB T. V. A. | 148 709.00 | 148 709.00 | | 148 709.00 |
VC Groupe et associés | 102 523.00 | 102 523.00 | | 102 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 955 542.00 | 2 955 542.00 | | 2 955 542.00 |
VI Groupe et associés | 1 090 000.00 | 1 090 000.00 | | 1 090 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317 647.00 | 317 647.00 | | 317 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 341.00 | 16 341.00 | | 16 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 156 725.00 | 5 982 868.00 | 1 173 857.00 | 7 156 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 738 662.00 | 10 397 760.00 | 1 144 717.00 | 12 738 662.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |