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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 168 730.00 | 165 617.00 | 3 112.00 | 168 730.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 16 592.00 | 6 752.00 | 9 840.00 | 16 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 091.00 | 231 744.00 | 150 346.00 | 382 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 150 542.00 | 818 261.00 | 332 282.00 | 1 150 542.00 |
AX Avances et acomptes | 5 379.00 | | 5 379.00 | 5 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 385.00 | | 110 385.00 | 110 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 834 782.00 | 1 222 375.00 | 612 408.00 | 1 834 782.00 |
BT Marchandises | 7 347 676.00 | 282 625.00 | 7 065 051.00 | 7 347 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 020.00 | | 6 020.00 | 6 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 907 027.00 | 767 746.00 | 6 139 281.00 | 6 907 027.00 |
BZ Autres créances | 307 667.00 | 74 909.00 | 232 759.00 | 307 667.00 |
CF Disponibilités | 2 479 405.00 | | 2 479 405.00 | 2 479 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 419.00 | | 19 419.00 | 19 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 067 214.00 | 1 125 280.00 | 15 941 935.00 | 17 067 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 901 997.00 | 2 347 654.00 | 16 554 343.00 | 18 901 997.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 125.00 | 1 300 125.00 | | 1 300 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 012.00 | 130 012.00 | | 130 012.00 |
DG Autres réserves | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DH Report à nouveau | -486 644.00 | 33 214.00 | | -486 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 845.00 | -519 859.00 | | 152 845.00 |
DL TOTAL (I) | 1 336 338.00 | 1 183 493.00 | | 1 336 338.00 |
DP Provisions pour risques | 117 600.00 | | | 117 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 776.00 | 57 358.00 | | 56 776.00 |
DR TOTAL (IV) | 174 376.00 | 57 358.00 | | 174 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 160 285.00 | 2 955 542.00 | | 4 160 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 340 902.00 | 2 631 793.00 | | 2 340 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 374 499.00 | 4 955 582.00 | | 6 374 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 566 577.00 | 542 259.00 | | 566 577.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 700.00 | | |
EA Autres dettes | 1 601 366.00 | 1 650 785.00 | | 1 601 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 043 629.00 | 12 738 662.00 | | 15 043 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 554 343.00 | 13 979 512.00 | | 16 554 343.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 340 902.00 | | | 2 340 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 418 209.00 | | 36 418 209.00 | 36 418 209.00 |
FG Production vendue services | 341 140.00 | | 341 140.00 | 341 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 759 349.00 | | 36 759 349.00 | 36 759 349.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 271.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 743 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 517 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 770 629.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 466 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 826 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 480 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 539 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 559 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 704.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 107 712.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 117 600.00 | |
GE Autres charges | | | 155 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 280 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 846.00 | 9 481.00 | | 21 846.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 846.00 | 9 481.00 | | 21 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 551.00 | 11 196.00 | | 26 551.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 312.00 | 4 247.00 | | 12 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 863.00 | 15 443.00 | | 38 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 017.00 | -5 963.00 | | -17 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 636 059.00 | 35 186 431.00 | | 37 636 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 483 213.00 | 35 706 290.00 | | 37 483 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 845.00 | -519 859.00 | | 152 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 767 539.00 | | 129 231.00 | 1 767 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 987.00 | 1 834 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 987.00 | 1 554 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 730.00 | | | 169 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 487 361.00 | | 129 231.00 | 1 487 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 449.00 | | | 110 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 083 346.00 | 188 704.00 | 49 675.00 | 1 083 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161 223.00 | 4 394.00 | | 161 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 922 123.00 | 184 310.00 | 49 675.00 | 922 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 358.00 | 117 600.00 | 582.00 | 57 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 358.00 | 117 600.00 | 582.00 | 57 358.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 340 902.00 | 281 477.00 | 1 157 373.00 | 2 340 902.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 366 710.00 | 7 366 710.00 | | 7 366 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 925.00 | 147 925.00 | | 147 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 418 651.00 | 418 651.00 | | 418 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 385.00 | | 110 385.00 | 110 385.00 |
UX Autres créances clients | 7 159 173.00 | 5 501 195.00 | 1 657 978.00 | 7 159 173.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 160 285.00 | 4 160 285.00 | | 4 160 285.00 |
VI Groupe et associés | 609 109.00 | 609 109.00 | | 609 109.00 |
VP Divers | 42 551.00 | 42 551.00 | | 42 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 785.00 | 18 785.00 | | 18 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 419.00 | 19 419.00 | | 19 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 350 518.00 | 5 582 155.00 | 1 768 363.00 | 7 350 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 043 629.00 | 12 984 204.00 | 1 157 373.00 | 15 043 629.00 |