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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 178 204.00 | 158 015.00 | 20 189.00 | 178 204.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 16 592.00 | 3 434.00 | 13 158.00 | 16 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 250.00 | 98 142.00 | 168 108.00 | 266 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 076 383.00 | 828 039.00 | 248 344.00 | 1 076 383.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 812.00 | | 3 812.00 | 3 812.00 |
AX Avances et acomptes | 40 984.00 | | 40 984.00 | 40 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 385.00 | | 116 385.00 | 116 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 699 673.00 | 1 087 630.00 | 612 043.00 | 1 699 673.00 |
BT Marchandises | 6 953 136.00 | 250 221.00 | 6 702 915.00 | 6 953 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 292 484.00 | 646 976.00 | 5 645 508.00 | 6 292 484.00 |
BZ Autres créances | 638 655.00 | 66 902.00 | 571 752.00 | 638 655.00 |
CF Disponibilités | 1 284 499.00 | | 1 284 499.00 | 1 284 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 749.00 | | 53 749.00 | 53 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 222 521.00 | 964 099.00 | 14 258 423.00 | 15 222 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 922 195.00 | 2 051 729.00 | 14 870 466.00 | 16 922 195.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 125.00 | 1 300 125.00 | | 1 300 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 012.00 | 104 010.00 | | 130 012.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 186 000.00 | | | 186 000.00 |
DH Report à nouveau | 40 744.00 | 67 141.00 | | 40 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 470.00 | 371 956.00 | | 46 470.00 |
DL TOTAL (I) | 1 703 351.00 | 1 843 232.00 | | 1 703 351.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 610.00 | 30 716.00 | | 40 610.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 610.00 | 30 716.00 | | 40 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 862 846.00 | 2 176 186.00 | | 1 862 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 904 993.00 | 3 168 991.00 | | 2 904 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 073 467.00 | 6 679 276.00 | | 7 073 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492 213.00 | 519 480.00 | | 492 213.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 240.00 | 3 532.00 | | 11 240.00 |
EA Autres dettes | 781 746.00 | 884 338.00 | | 781 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 126 504.00 | 13 431 804.00 | | 13 126 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 870 466.00 | 15 305 752.00 | | 14 870 466.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 904 993.00 | | | 2 904 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 950 500.00 | | 35 950 500.00 | 35 950 500.00 |
FG Production vendue services | 313 027.00 | | 313 027.00 | 313 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 263 526.00 | | 36 263 526.00 | 36 263 526.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 945.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 603 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 896 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 520 951.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 129 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 846 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 441 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 502 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 543 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 568.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 420 813.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 894.00 | |
GE Autres charges | | | 159 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 712 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 235 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 266.00 | 11 500.00 | | 17 266.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 114 857.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 266.00 | 126 357.00 | | 17 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 990.00 | 117 650.00 | | 19 990.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 829.00 | 2 237.00 | | 6 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 819.00 | 119 887.00 | | 26 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 553.00 | 6 470.00 | | -9 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 199 860.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 021 200.00 | 37 517 905.00 | | 37 021 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 974 729.00 | 37 145 949.00 | | 36 974 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 470.00 | 371 956.00 | | 46 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 068 209.00 | 138 568.00 | 119 147.00 | 1 068 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 771.00 | 14 844.00 | 1 600.00 | 144 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 923 438.00 | 123 764.00 | 117 587.00 | 923 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 669 486.00 | 420 813.00 | 126 200.00 | 669 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 669 486.00 | 420 813.00 | 126 200.00 | 669 486.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 420 813.00 | 126 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 835 750.00 | 1 835 750.00 | | 1 835 750.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 27 095.00 | 27 095.00 | | 27 095.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 904 993.00 | 285 692.00 | 1 132 200.00 | 2 904 993.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 712 600.00 | 7 712 600.00 | | 7 712 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 448.00 | 129 448.00 | | 129 448.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 157 314.00 | 157 314.00 | | 157 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 314.00 | 157 314.00 | | 157 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 385.00 | | 116 385.00 | 116 385.00 |
UX Autres créances clients | 6 292 484.00 | 5 637 433.00 | 655 051.00 | 6 292 484.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VB T. V. A. | 384 745.00 | 384 745.00 | | 384 745.00 |
VC Groupe et associés | 43 944.00 | 43 944.00 | | 43 944.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205 451.00 | 205 451.00 | | 205 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 392.00 | 17 392.00 | | 17 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 749.00 | 53 749.00 | | 53 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 101 272.00 | 6 329 836.00 | 771 436.00 | 7 101 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 126 504.00 | 10 507 203.00 | 1 132 200.00 | 13 126 504.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |