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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 575 680.00 | | 575 680.00 | 575 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 340.00 | | 14 340.00 | 14 340.00 |
BZ Autres créances | 46 638.00 | | 46 638.00 | 46 638.00 |
CF Disponibilités | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 207.00 | | 62 207.00 | 62 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 887.00 | | 637 887.00 | 637 887.00 |
CU Autres participations | 575 680.00 | | 575 680.00 | 575 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 147 689.00 | 147 689.00 | | 147 689.00 |
DH Report à nouveau | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32.00 | 3 925.00 | | -32.00 |
DL TOTAL (I) | 251 582.00 | 251 614.00 | | 251 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 707.00 | 386 179.00 | | 346 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 758.00 | 20 258.00 | | 12 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 354.00 | 11 352.00 | | 10 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 486.00 | 43 052.00 | | 16 486.00 |
EA Autres dettes | | 17 470.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 386 305.00 | 460 840.00 | | 386 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 887.00 | 712 454.00 | | 637 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 400.00 | | 134 400.00 | 134 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 400.00 | | 134 400.00 | 134 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 887.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 777.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 28 777.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -28 777.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 511.00 | 214 409.00 | | 136 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 544.00 | 210 484.00 | | 136 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32.00 | 3 925.00 | | -32.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 180.00 | | | 578 180.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 575 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 575 680.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 500.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 575 680.00 | | | 575 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 354.00 | 10 354.00 | | 10 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 786.00 | 8 786.00 | | 8 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 387.00 | 10 387.00 | | 10 387.00 |
UX Autres créances clients | 14 340.00 | 14 340.00 | | 14 340.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VB T. V. A. | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
VC Groupe et associés | 40 712.00 | | 40 712.00 | 40 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 522.00 | 34 522.00 | | 34 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 185.00 | 57 191.00 | 246 833.00 | 312 185.00 |
VI Groupe et associés | 12 758.00 | 12 758.00 | | 12 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 629.00 | | | 54 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 885.00 | 21 173.00 | 40 712.00 | 61 885.00 |
VW T.V.A. | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 305.00 | 131 311.00 | 246 833.00 | 386 305.00 |