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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 604.00 | 233.00 | 371.00 | 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 769.00 | 233.00 | 607 536.00 | 607 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 433.00 | | 26 433.00 | 26 433.00 |
BZ Autres créances | 149 288.00 | | 149 288.00 | 149 288.00 |
CF Disponibilités | 12 942.00 | | 12 942.00 | 12 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 188 663.00 | | 188 663.00 | 188 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 432.00 | 233.00 | 796 199.00 | 796 432.00 |
CU Autres participations | 607 165.00 | | 607 165.00 | 607 165.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 147 689.00 | 147 689.00 | | 147 689.00 |
DH Report à nouveau | 339 286.00 | 295 406.00 | | 339 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 447.00 | 43 880.00 | | 73 447.00 |
DL TOTAL (I) | 660 422.00 | 586 975.00 | | 660 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 249.00 | 48 733.00 | | 8 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 593.00 | 36 080.00 | | 27 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 688.00 | 2 578.00 | | 2 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 248.00 | 91 159.00 | | 97 248.00 |
EA Autres dettes | | 45 330.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 135 777.00 | 223 880.00 | | 135 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 199.00 | 810 855.00 | | 796 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 272 800.00 | | 272 800.00 | 272 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 800.00 | | 272 800.00 | 272 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 667.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 495.00 | 1 664.00 | | 1 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 811.00 | 315 251.00 | | 343 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 364.00 | 271 371.00 | | 270 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 447.00 | 43 880.00 | | 73 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 769.00 | | | 607 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 607 165.00 | | | 607 165.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 607 769.00 | | | 607 769.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 604.00 | | | 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604.00 | | | 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 607 165.00 | | | 607 165.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31.00 | 201.00 | | 31.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31.00 | 201.00 | | 31.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 288.00 | 26 288.00 | | 26 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 081.00 | 52 081.00 | | 52 081.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 536.00 | 6 536.00 | | 6 536.00 |
UX Autres créances clients | 26 433.00 | 26 433.00 | | 26 433.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 513.00 | 27 513.00 | | 27 513.00 |
VB T. V. A. | 29 311.00 | 29 311.00 | | 29 311.00 |
VC Groupe et associés | 92 464.00 | 92 464.00 | | 92 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 072.00 | 5 692.00 | 2 380.00 | 8 072.00 |
VI Groupe et associés | 27 593.00 | 27 593.00 | | 27 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 383.00 | | | 40 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -5.00 | | 1.00 | -5.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 720.00 | 175 720.00 | | 175 720.00 |
VW T.V.A. | 10 145.00 | 10 145.00 | | 10 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 777.00 | 133 397.00 | 2 380.00 | 135 777.00 |