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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 607 165.00 | | 607 165.00 | 607 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 82 103.00 | | 82 103.00 | 82 103.00 |
CF Disponibilités | 7 777.00 | | 7 777.00 | 7 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 606.00 | | 90 606.00 | 90 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 771.00 | | 697 771.00 | 697 771.00 |
CU Autres participations | 607 165.00 | | 607 165.00 | 607 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 147 689.00 | 147 689.00 | | 147 689.00 |
DH Report à nouveau | 79 761.00 | 9 775.00 | | 79 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 306.00 | 69 986.00 | | 122 306.00 |
DL TOTAL (I) | 449 756.00 | 327 450.00 | | 449 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 807.00 | 236 985.00 | | 172 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 645.00 | 27 118.00 | | 18 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 995.00 | 7 907.00 | | 6 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 068.00 | 43 310.00 | | 46 068.00 |
EA Autres dettes | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 015.00 | 315 320.00 | | 248 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 771.00 | 642 770.00 | | 697 771.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 000.00 | 40 478.00 | | 19 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 298.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 784.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 485.00 | | | 31 485.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 485.00 | | | 31 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 167.00 | | | 14 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 167.00 | | | 14 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 318.00 | | | 17 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 579.00 | | | -4 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 750.00 | 263 832.00 | | 348 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 444.00 | 193 846.00 | | 226 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 306.00 | 69 986.00 | | 122 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 680.00 | 31 485.00 | | 575 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 607 165.00 | | | 607 165.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 607 165.00 | | | 607 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 575 680.00 | 31 485.00 | | 575 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 995.00 | 6 995.00 | | 6 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 823.00 | 7 823.00 | | 7 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 478.00 | 16 478.00 | | 16 478.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 031.00 | 16 031.00 | | 16 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VC Groupe et associés | 80 344.00 | 80 344.00 | | 80 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 159.00 | 19 159.00 | | 19 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 648.00 | 66 680.00 | 86 968.00 | 153 648.00 |
VI Groupe et associés | 18 645.00 | 18 645.00 | | 18 645.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 645.00 | | | 62 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 829.00 | 82 829.00 | | 82 829.00 |
VW T.V.A. | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 015.00 | 161 047.00 | 86 968.00 | 248 015.00 |