| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 607 165.00 | | 607 165.00 | 607 165.00 |
BZ Autres créances | 186 601.00 | | 186 601.00 | 186 601.00 |
CF Disponibilités | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 450.00 | | 189 450.00 | 189 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 615.00 | | 796 615.00 | 796 615.00 |
CU Autres participations | 607 165.00 | | 607 165.00 | 607 165.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 147 689.00 | 147 689.00 | | 147 689.00 |
DH Report à nouveau | 202 067.00 | 79 761.00 | | 202 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 339.00 | 122 306.00 | | 93 339.00 |
DL TOTAL (I) | 543 095.00 | 449 756.00 | | 543 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 325.00 | 172 807.00 | | 117 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 362.00 | 18 645.00 | | 30 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 391.00 | 6 995.00 | | 13 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 580.00 | 46 068.00 | | 64 580.00 |
EA Autres dettes | 27 863.00 | 3 500.00 | | 27 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 520.00 | 248 015.00 | | 253 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 615.00 | 697 771.00 | | 796 615.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 253 400.00 | | 253 400.00 | 253 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 400.00 | | 253 400.00 | 253 400.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 818.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 430.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 323.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 31 485.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 179.00 | 31 485.00 | | 1 179.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 167.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 167.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 179.00 | 17 318.00 | | 1 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 163.00 | -4 579.00 | | 1 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 666.00 | 348 750.00 | | 348 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 328.00 | 226 444.00 | | 255 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 339.00 | 122 306.00 | | 93 339.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 165.00 | | | 607 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 607 165.00 | | | 607 165.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 607 165.00 | | | 607 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 607 165.00 | | | 607 165.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 391.00 | 13 391.00 | | 13 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 035.00 | 15 035.00 | | 15 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 877.00 | 38 877.00 | | 38 877.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 863.00 | 27 863.00 | | 27 863.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 561.00 | 9 561.00 | | 9 561.00 |
VB T. V. A. | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
VC Groupe et associés | 167 566.00 | 167 566.00 | | 167 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 150.00 | 82 060.00 | 35 090.00 | 117 150.00 |
VI Groupe et associés | 30 362.00 | 30 362.00 | | 30 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 431.00 | | | 34 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 368.00 | 187 368.00 | | 187 368.00 |
VW T.V.A. | 6 086.00 | 6 086.00 | | 6 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 520.00 | 218 430.00 | 35 090.00 | 253 520.00 |