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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 604.00 | 31.00 | 573.00 | 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 769.00 | 31.00 | 607 738.00 | 607 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 433.00 | | 14 433.00 | 14 433.00 |
BZ Autres créances | 187 561.00 | | 187 561.00 | 187 561.00 |
CF Disponibilités | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 117.00 | | 203 117.00 | 203 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 886.00 | 31.00 | 810 855.00 | 810 886.00 |
CU Autres participations | 607 165.00 | | 607 165.00 | 607 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 147 689.00 | 147 689.00 | | 147 689.00 |
DH Report à nouveau | 295 406.00 | 202 067.00 | | 295 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 880.00 | 93 339.00 | | 43 880.00 |
DL TOTAL (I) | 586 975.00 | 543 095.00 | | 586 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 733.00 | 117 325.00 | | 48 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 080.00 | 30 362.00 | | 36 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 578.00 | 13 391.00 | | 2 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 159.00 | 64 580.00 | | 91 159.00 |
EA Autres dettes | 45 330.00 | 27 863.00 | | 45 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 880.00 | 253 520.00 | | 223 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 855.00 | 796 615.00 | | 810 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 263 200.00 | | 263 200.00 | 263 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 200.00 | | 263 200.00 | 263 200.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 033.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 179.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 179.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 179.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 664.00 | 1 163.00 | | 1 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 251.00 | 348 666.00 | | 315 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 371.00 | 255 328.00 | | 271 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 880.00 | 93 339.00 | | 43 880.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 165.00 | | | 607 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 607 165.00 | | | 607 165.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 607 769.00 | | | 607 769.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 604.00 | | | 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 607 165.00 | | | 607 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 31.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 31.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 032.00 | 27 032.00 | | 27 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 234.00 | 42 234.00 | | 42 234.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 421.00 | 12 421.00 | | 12 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 330.00 | 45 330.00 | | 45 330.00 |
UX Autres créances clients | 14 433.00 | 14 433.00 | | 14 433.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 676.00 | 13 676.00 | | 13 676.00 |
VB T. V. A. | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
VC Groupe et associés | 165 035.00 | 165 035.00 | | 165 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 455.00 | 40 380.00 | 8 075.00 | 48 455.00 |
VI Groupe et associés | 36 080.00 | 36 080.00 | | 36 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 694.00 | | | 68 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 855.00 | 202 855.00 | | 202 855.00 |
VW T.V.A. | 7 022.00 | 7 022.00 | | 7 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 880.00 | 215 804.00 | 8 075.00 | 223 880.00 |