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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 540 060.00 | | 540 060.00 | 540 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 271.00 | 13 812.00 | 17 458.00 | 31 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 702.00 | 19 554.00 | 5 148.00 | 24 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 137.00 | | 4 137.00 | 4 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 171.00 | 33 367.00 | 566 803.00 | 600 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 313.00 | | 29 313.00 | 29 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 615.00 | | 450 615.00 | 450 615.00 |
BZ Autres créances | 27 252.00 | | 27 252.00 | 27 252.00 |
CF Disponibilités | 134 258.00 | | 134 258.00 | 134 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 871.00 | | 11 871.00 | 11 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 310.00 | | 653 310.00 | 653 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 482.00 | 33 367.00 | 1 220 114.00 | 1 253 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 252.00 | | | 39 252.00 |
DL TOTAL (I) | 95 921.00 | | | 95 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 045.00 | | | 484 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 176.00 | | | 238 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 013.00 | | | 201 013.00 |
EA Autres dettes | 957.00 | | | 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 124 192.00 | | | 1 124 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 114.00 | | | 1 220 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 646.00 | | | 714 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 695 103.00 | | 1 695 103.00 | 1 695 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 695 103.00 | | 1 695 103.00 | 1 695 103.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 696 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 506 169.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 545 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 350.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 650 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 906.00 | | | 906.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 719.00 | | | 6 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 719.00 | | | 6 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 708 854.00 | | | 1 708 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 669 602.00 | | | 1 669 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 252.00 | | | 39 252.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 257.00 | | | 22 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 084.00 | 586 538.00 | | 21 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 451.00 | 600 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 245.00 | 540 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 206.00 | 55 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245.00 | 540 060.00 | | 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 150.00 | 43 031.00 | | 20 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 690.00 | 3 448.00 | | 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 748.00 | 14 351.00 | 731.00 | 19 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 503.00 | 14 351.00 | 487.00 | 19 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 177.00 | 238 177.00 | | 238 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 957.00 | 200 957.00 | | 200 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 138.00 | | 4 138.00 | 4 138.00 |
UX Autres créances clients | 450 615.00 | 450 615.00 | | 450 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 484 045.00 | 74 499.00 | 313 338.00 | 484 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 545 000.00 | | | 545 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 955.00 | | | 60 955.00 |
VP Divers | 27 253.00 | 27 253.00 | | 27 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201 014.00 | 201 014.00 | | 201 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 871.00 | 11 871.00 | | 11 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 877.00 | 489 739.00 | 4 138.00 | 493 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 124 193.00 | 714 647.00 | 313 338.00 | 1 124 193.00 |