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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 540 060.00 | | 540 060.00 | 540 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 209.00 | 29 323.00 | 4 885.00 | 34 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 488.00 | 21 307.00 | 11 180.00 | 32 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 137.00 | | 4 137.00 | 4 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 895.00 | 50 631.00 | 560 264.00 | 610 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 850.00 | | 16 850.00 | 16 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 629.00 | | 368 629.00 | 368 629.00 |
BZ Autres créances | 27 294.00 | | 27 294.00 | 27 294.00 |
CF Disponibilités | 158 204.00 | | 158 204.00 | 158 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 528.00 | | 10 528.00 | 10 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 506.00 | | 581 506.00 | 581 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 401.00 | 50 631.00 | 1 141 770.00 | 1 192 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 40 921.00 | | | 40 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 250.00 | | | 47 250.00 |
DL TOTAL (I) | 143 172.00 | | | 143 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 546.00 | | | 409 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 687.00 | | | 176 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 078.00 | | | 212 078.00 |
EA Autres dettes | 285.00 | | | 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 998 597.00 | | | 998 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 770.00 | | | 1 141 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 053.00 | | | 465 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 145 452.00 | | 2 145 452.00 | 2 145 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 145 452.00 | | 2 145 452.00 | 2 145 452.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 154 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 719 598.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 568 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 996.00 | |
GE Autres charges | | | 3 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 073 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 631.00 | | | 6 631.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 522.00 | | | 522.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 522.00 | | | 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 019.00 | | | 10 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 019.00 | | | 10 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 496.00 | | | -9 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 799.00 | | | 12 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 154 699.00 | | | 2 154 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 107 448.00 | | | 2 107 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 250.00 | | | 47 250.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 662.00 | | | 29 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 171.00 | | 11 456.00 | 600 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 733.00 | 610 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 733.00 | 66 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540 060.00 | | | 540 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 974.00 | | 11 456.00 | 55 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 367.00 | 17 996.00 | 733.00 | 33 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 367.00 | 17 996.00 | 733.00 | 33 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 687.00 | 176 687.00 | | 176 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 079.00 | 212 079.00 | | 212 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 285.00 | 285.00 | | 200 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 138.00 | | 4 138.00 | 4 138.00 |
UX Autres créances clients | 368 629.00 | 368 629.00 | | 368 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 546.00 | 76 002.00 | 319 663.00 | 409 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 499.00 | | | 74 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 294.00 | 27 294.00 | | 27 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 528.00 | 10 528.00 | | 10 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 589.00 | 406 452.00 | 4 138.00 | 410 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 598.00 | 465 054.00 | 319 663.00 | 998 598.00 |