| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 540 060.00 | | 540 060.00 | 540 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 143.00 | 34 194.00 | 2 948.00 | 37 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 488.00 | 27 789.00 | 4 699.00 | 32 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 137.00 | | 4 137.00 | 4 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 829.00 | 61 983.00 | 551 845.00 | 613 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 083.00 | | 25 083.00 | 25 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 500.00 | | 459 500.00 | 459 500.00 |
BZ Autres créances | 25 803.00 | | 25 803.00 | 25 803.00 |
CF Disponibilités | 92 657.00 | | 92 657.00 | 92 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 135.00 | | 6 135.00 | 6 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 181.00 | | 609 181.00 | 609 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 010.00 | 61 983.00 | 1 161 027.00 | 1 223 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 120 634.00 | | | 120 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 353.00 | | | 69 353.00 |
DL TOTAL (I) | 244 987.00 | | | 244 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 932.00 | | | 295 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 975.00 | | | 242 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 931.00 | | | 224 931.00 |
EA Autres dettes | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 039.00 | | | 916 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 027.00 | | | 1 161 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 538.00 | | | 552 538.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 336 634.00 | | 2 336 634.00 | 2 336 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 336 634.00 | | 2 336 634.00 | 2 336 634.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 361 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 689 862.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 736 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 523 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 803.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 264 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 757.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 716.00 | | | 5 716.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 231.00 | | | 5 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 231.00 | | | 5 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 768.00 | | | 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 173.00 | | | 20 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 367 070.00 | | | 2 367 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 297 717.00 | | | 2 297 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 353.00 | | | 69 353.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 217.00 | | | 48 217.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 976.00 | | 2 934.00 | 616 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 081.00 | 613 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 081.00 | 69 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540 060.00 | | | 540 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 779.00 | | 2 934.00 | 72 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 030.00 | 4 803.00 | 850.00 | 58 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 030.00 | 4 803.00 | 850.00 | 58 030.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 975.00 | 242 975.00 | | 242 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 276.00 | 69 276.00 | | 69 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 890.00 | 63 890.00 | | 63 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 137.00 | | 4 137.00 | 4 137.00 |
UX Autres créances clients | 459 500.00 | 459 500.00 | | 459 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VB T. V. A. | 11 979.00 | 11 979.00 | | 11 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 932.00 | 82 431.00 | 213 500.00 | 295 932.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 534.00 | | | 77 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 326.00 | 10 326.00 | | 10 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 135.00 | 6 135.00 | | 6 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 577.00 | 491 439.00 | 4 137.00 | 495 577.00 |
VW T.V.A. | 84 924.00 | 84 924.00 | | 84 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 039.00 | 552 538.00 | 363 500.00 | 916 039.00 |