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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 540 060.00 | | 540 060.00 | 540 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 209.00 | 32 651.00 | 1 557.00 | 34 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 570.00 | 25 379.00 | 13 191.00 | 38 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 137.00 | | 4 137.00 | 4 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 976.00 | 58 030.00 | 558 946.00 | 616 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 533.00 | | 13 533.00 | 13 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 541.00 | | 398 541.00 | 398 541.00 |
BZ Autres créances | 35 906.00 | | 35 906.00 | 35 906.00 |
CF Disponibilités | 138 994.00 | | 138 994.00 | 138 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 396.00 | | 8 396.00 | 8 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 373.00 | | 595 373.00 | 595 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 350.00 | 58 030.00 | 1 154 320.00 | 1 212 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 63 172.00 | | | 63 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 461.00 | | | 82 461.00 |
DL TOTAL (I) | 200 634.00 | | | 200 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 466.00 | | | 373 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 018.00 | | | 216 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 199.00 | | | 211 199.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 953 685.00 | | | 953 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 320.00 | | | 1 154 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 753.00 | | | 657 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 183 456.00 | | 2 183 456.00 | 2 183 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 183 456.00 | | 2 183 456.00 | 2 183 456.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 749.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 196 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 655 488.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 685 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 399.00 | |
GE Autres charges | | | 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 095 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 913.00 | | | 5 913.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 286.00 | | | 7 286.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 786.00 | | | 12 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 377.00 | | | 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 377.00 | | | 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 409.00 | | | 12 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 098.00 | | | 24 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 209 914.00 | | | 2 209 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 127 452.00 | | | 2 127 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 461.00 | | | 82 461.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 738.00 | | | 40 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 895.00 | | 6 081.00 | 610 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 616 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540 060.00 | | | 540 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 697.00 | | 6 081.00 | 66 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 631.00 | 7 399.00 | | 50 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 631.00 | 7 399.00 | | 50 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 019.00 | 216 019.00 | | 216 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 200.00 | 211 200.00 | | 211 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 138.00 | | 4 138.00 | 4 138.00 |
UX Autres créances clients | 398 542.00 | 398 542.00 | | 398 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 467.00 | 77 535.00 | 295 932.00 | 373 467.00 |
VI Groupe et associés | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 079.00 | | | 36 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 907.00 | 35 907.00 | | 35 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 397.00 | 8 397.00 | | 8 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 983.00 | 442 845.00 | 4 138.00 | 446 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 686.00 | 657 754.00 | 295 932.00 | 953 686.00 |