| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 540 060.00 | | 540 060.00 | 540 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 872.00 | 4 430.00 | 1 441.00 | 5 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 435.00 | 14 477.00 | 8 958.00 | 23 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 137.00 | | 4 137.00 | 4 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 505.00 | 18 908.00 | 554 597.00 | 573 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 069.00 | | 34 069.00 | 34 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 639 558.00 | 1 200.00 | 638 358.00 | 639 558.00 |
BZ Autres créances | 19 829.00 | | 19 829.00 | 19 829.00 |
CF Disponibilités | 115 378.00 | | 115 378.00 | 115 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 116.00 | 1 200.00 | 811 916.00 | 813 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 621.00 | 20 108.00 | 1 366 513.00 | 1 386 621.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 189 987.00 | | | 189 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 518.00 | | | 89 518.00 |
DL TOTAL (I) | 334 505.00 | | | 334 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 832.00 | | | 216 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 800.00 | | | 107 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 806.00 | | | 434 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 221.00 | | | 265 221.00 |
EA Autres dettes | 7 346.00 | | | 7 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 032 007.00 | | | 1 032 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 513.00 | | | 1 366 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 895 871.00 | | | 895 871.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 608 024.00 | | 2 608 024.00 | 2 608 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 608 024.00 | | 2 608 024.00 | 2 608 024.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 625 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 897 089.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 724 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 570 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 951.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 200.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 513 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 009.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 112.00 | | | 9 112.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 916.00 | | | 11 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 916.00 | | | 11 916.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 320.00 | | | 10 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 812.00 | | | 25 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 637 050.00 | | | 2 637 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 547 532.00 | | | 2 547 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 518.00 | | | 89 518.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 201.00 | | | 65 201.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 829.00 | | 11 298.00 | 613 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 622.00 | 573 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 622.00 | 29 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540 060.00 | | | 540 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 631.00 | | 11 298.00 | 69 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 983.00 | 6 951.00 | 50 026.00 | 61 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 983.00 | 6 951.00 | 50 026.00 | 61 983.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 200.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 200.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 200.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 806.00 | 434 806.00 | | 434 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 813.00 | 85 813.00 | | 85 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 297.00 | 67 297.00 | | 67 297.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 456.00 | 6 456.00 | | 6 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 346.00 | 7 346.00 | | 7 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 137.00 | | 4 137.00 | 4 137.00 |
UX Autres créances clients | 638 238.00 | 638 238.00 | | 638 238.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VB T. V. A. | 10 741.00 | 10 741.00 | | 10 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 832.00 | 80 696.00 | 136 135.00 | 216 832.00 |
VI Groupe et associés | 107 800.00 | 107 800.00 | | 107 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 099.00 | | | 79 099.00 |
VP Divers | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 631.00 | 5 631.00 | | 5 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 817.00 | 7 817.00 | | 7 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 805.00 | 663 667.00 | 4 137.00 | 667 805.00 |
VW T.V.A. | 100 023.00 | 100 023.00 | | 100 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 032 007.00 | 895 871.00 | 136 135.00 | 1 032 007.00 |