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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 737.00 | 9 638.00 | 12 099.00 | 21 737.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 735.00 | | 6 735.00 | 6 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 872.00 | 11 120.00 | 199 752.00 | 210 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BZ Autres créances | 27 790.00 | | 27 790.00 | 27 790.00 |
CF Disponibilités | 208 108.00 | | 208 108.00 | 208 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 627.00 | | 241 627.00 | 241 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 498.00 | 11 120.00 | 441 379.00 | 452 498.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
CU Autres participations | 180 918.00 | | 180 918.00 | 180 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
DG Autres réserves | 60 649.00 | 52 235.00 | | 60 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 492.00 | 22 214.00 | | 27 492.00 |
DK Provisions réglementées | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
DL TOTAL (I) | 241 001.00 | 227 309.00 | | 241 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 916.00 | 14 471.00 | | 10 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 718.00 | 80 986.00 | | 63 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 820.00 | 8 666.00 | | 14 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 479.00 | 43 523.00 | | 34 479.00 |
EA Autres dettes | 76 446.00 | 197 433.00 | | 76 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 378.00 | 345 078.00 | | 200 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 379.00 | 572 387.00 | | 441 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 071.00 | 334 171.00 | | 193 071.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | | | 9.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 321 074.00 | | 321 074.00 | 321 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 074.00 | | 321 074.00 | 321 074.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 125.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 853.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 508.00 | | | 508.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 508.00 | | | 508.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 16.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 508.00 | -16.00 | | 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 121.00 | 1 256.00 | | 1 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 243.00 | 300 988.00 | | 338 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 752.00 | 278 774.00 | | 310 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 492.00 | 22 214.00 | | 27 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 718.00 | 63 718.00 | | 63 718.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 820.00 | 14 820.00 | | 14 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 446.00 | 76 446.00 | | 76 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 916.00 | 3 609.00 | 7 307.00 | 10 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 479.00 | 34 479.00 | | 34 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 519.00 | 29 571.00 | 3 948.00 | 33 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 378.00 | 193 071.00 | 7 307.00 | 200 378.00 |