| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 035.00 | 1 300.00 | 38 735.00 | 40 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 598.00 | 31 748.00 | 7 849.00 | 39 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 361.00 | | 9 361.00 | 9 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 990 957.00 | 33 230.00 | 957 727.00 | 990 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 104.00 | | 11 104.00 | 11 104.00 |
BZ Autres créances | 132 141.00 | | 132 141.00 | 132 141.00 |
CF Disponibilités | 360 718.00 | | 360 718.00 | 360 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 224.00 | | 12 224.00 | 12 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 187.00 | | 516 187.00 | 516 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 507 144.00 | 33 230.00 | 1 473 914.00 | 1 507 144.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 901 782.00 | | 901 782.00 | 901 782.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 477 355.00 | 477 355.00 | | 477 355.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 736.00 | 15 410.00 | | 47 736.00 |
DG Autres réserves | 91 950.00 | 91 950.00 | | 91 950.00 |
DH Report à nouveau | 35 343.00 | | | 35 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 940.00 | 67 669.00 | | 167 940.00 |
DK Provisions réglementées | 4 818.00 | 3 263.00 | | 4 818.00 |
DL TOTAL (I) | 825 142.00 | 655 647.00 | | 825 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 346.00 | 356 600.00 | | 277 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 887.00 | 182 726.00 | | 253 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 701.00 | 22 810.00 | | 16 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 839.00 | 113 007.00 | | 100 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 772.00 | 675 142.00 | | 648 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 473 914.00 | 1 330 789.00 | | 1 473 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 293.00 | 397 796.00 | | 449 293.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 593 899.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 593 899.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 624 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 039.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 509 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 638.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 573.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 635.00 | 1 555.00 | | 1 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 635.00 | -1 555.00 | | -1 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 998.00 | 9 592.00 | | 26 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 709 510.00 | 579 245.00 | | 709 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 541 570.00 | 511 576.00 | | 541 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 940.00 | 67 669.00 | | 167 940.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 991 508.00 | | | 991 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 911 143.00 | 30.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30.00 | 521.00 | 990 957.00 | 30.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 521.00 | 39 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 217.00 | | | 40 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 119.00 | | | 40 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 911 172.00 | | | 911 172.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 712.00 | 6 039.00 | 521.00 | 27 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 230.00 | 6 039.00 | 521.00 | 26 230.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 701.00 | 16 701.00 | | 16 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 816.00 | 26 816.00 | | 26 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 385.00 | 42 385.00 | | 42 385.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 986.00 | 16 986.00 | | 16 986.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 9 361.00 | | 9 361.00 | 9 361.00 |
UX Autres créances clients | 11 104.00 | 11 104.00 | | 11 104.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VC Groupe et associés | 128 472.00 | 128 472.00 | | 128 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 346.00 | 77 866.00 | 197 019.00 | 277 346.00 |
VI Groupe et associés | 253 887.00 | 253 887.00 | | 253 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 254.00 | | | 79 254.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 224.00 | 12 224.00 | | 12 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 829.00 | 155 469.00 | 9 361.00 | 164 829.00 |
VW T.V.A. | 13 395.00 | 13 395.00 | | 13 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 772.00 | 449 293.00 | 197 019.00 | 648 772.00 |