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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 035.00 | 1 300.00 | 38 735.00 | 40 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 906.00 | 18 838.00 | 7 068.00 | 25 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 390.00 | | 9 390.00 | 9 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 977 295.00 | 20 320.00 | 956 975.00 | 977 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
BZ Autres créances | 52 195.00 | | 52 195.00 | 52 195.00 |
CF Disponibilités | 205 872.00 | | 205 872.00 | 205 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 763.00 | | 10 763.00 | 10 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 718.00 | | 269 718.00 | 269 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 014.00 | 20 320.00 | 1 226 693.00 | 1 247 014.00 |
CU Autres participations | 901 782.00 | | 901 782.00 | 901 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 477 355.00 | 138 000.00 | | 477 355.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
DG Autres réserves | 91 369.00 | 74 341.00 | | 91 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 191.00 | 30 828.00 | | 32 191.00 |
DK Provisions réglementées | 1 708.00 | 1 060.00 | | 1 708.00 |
DL TOTAL (I) | 616 422.00 | 258 029.00 | | 616 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 394.00 | 57 360.00 | | 410 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 753.00 | 45 945.00 | | 79 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 095.00 | 22 134.00 | | 27 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 092.00 | 51 683.00 | | 60 092.00 |
EA Autres dettes | 32 937.00 | 104 070.00 | | 32 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 271.00 | 281 191.00 | | 610 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 693.00 | 539 220.00 | | 1 226 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 672.00 | 234 688.00 | | 253 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 53.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 419 076.00 | | 419 076.00 | 419 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 419 076.00 | | 419 076.00 | 419 076.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 124.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 812.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 40 487.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106.00 | 40 487.00 | | 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | 604.00 | | 19.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 487.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 648.00 | | | 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 667.00 | 41 091.00 | | 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -561.00 | -604.00 | | -561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 792.00 | 2 543.00 | | 1 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 531.00 | 481 537.00 | | 448 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 340.00 | 450 709.00 | | 416 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 191.00 | 30 828.00 | | 32 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 025.00 | 5 117.00 | 822.00 | 16 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 543.00 | 5 117.00 | 822.00 | 14 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 060.00 | 648.00 | | 1 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 060.00 | 648.00 | | 1 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 753.00 | 79 753.00 | | 79 753.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 095.00 | 27 095.00 | | 27 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 092.00 | 60 092.00 | | 60 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 937.00 | 32 937.00 | | 32 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 390.00 | | 9 390.00 | 9 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 394.00 | 53 795.00 | 300 364.00 | 410 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 846.00 | 63 846.00 | | 63 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 236.00 | 63 846.00 | 9 390.00 | 73 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 271.00 | 253 672.00 | 300 364.00 | 610 271.00 |