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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
AH Fonds commercial | 40 035.00 | 1 300.00 | 38 735.00 | 40 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 119.00 | 26 230.00 | 13 889.00 | 40 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 390.00 | | 9 390.00 | 9 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 991 508.00 | 27 712.00 | 963 796.00 | 991 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 768.00 | | 9 768.00 | 9 768.00 |
BZ Autres créances | 74 158.00 | | 74 158.00 | 74 158.00 |
CF Disponibilités | 270 342.00 | | 270 342.00 | 270 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 725.00 | | 12 725.00 | 12 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 992.00 | | 366 992.00 | 366 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 358 501.00 | 27 712.00 | 1 330 789.00 | 1 358 501.00 |
CU Autres participations | 901 782.00 | | 901 782.00 | 901 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 477 355.00 | 477 355.00 | | 477 355.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 410.00 | 13 800.00 | | 15 410.00 |
DG Autres réserves | 91 950.00 | 91 369.00 | | 91 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 669.00 | 32 191.00 | | 67 669.00 |
DK Provisions réglementées | 3 263.00 | 1 708.00 | | 3 263.00 |
DL TOTAL (I) | 655 647.00 | 616 422.00 | | 655 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 600.00 | 410 394.00 | | 356 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 620.00 | 79 753.00 | | 74 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 810.00 | 27 095.00 | | 22 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 007.00 | 60 092.00 | | 113 007.00 |
EA Autres dettes | 108 106.00 | 32 937.00 | | 108 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 142.00 | 610 271.00 | | 675 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 789.00 | 1 226 693.00 | | 1 330 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 796.00 | 253 672.00 | | 397 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 530 798.00 | | 530 798.00 | 530 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 530 798.00 | | 530 798.00 | 530 798.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 552 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 302.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 213.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 105.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 106.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 555.00 | 648.00 | | 1 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 555.00 | 667.00 | | 1 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 555.00 | -561.00 | | -1 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 592.00 | 1 792.00 | | 9 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 579 245.00 | 448 531.00 | | 579 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 576.00 | 416 340.00 | | 511 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 669.00 | 32 191.00 | | 67 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 320.00 | 8 302.00 | 910.00 | 20 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 838.00 | 8 302.00 | 910.00 | 18 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 708.00 | 1 555.00 | | 1 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 708.00 | 1 555.00 | | 1 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 620.00 | 74 620.00 | | 74 620.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 810.00 | 22 810.00 | | 22 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 007.00 | 113 007.00 | | 113 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 106.00 | 108 106.00 | | 108 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 390.00 | | 9 390.00 | 9 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 356 600.00 | 79 254.00 | 251 762.00 | 356 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 651.00 | 96 651.00 | | 96 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 041.00 | 96 651.00 | 9 390.00 | 106 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 142.00 | 397 796.00 | 251 762.00 | 675 142.00 |