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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 035.00 | 1 300.00 | 38 735.00 | 40 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 728.00 | 14 543.00 | 12 185.00 | 26 728.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 221.00 | | 9 221.00 | 9 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 624.00 | 16 025.00 | 255 599.00 | 271 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 72 158.00 | | 72 158.00 | 72 158.00 |
CF Disponibilités | 189 066.00 | | 189 066.00 | 189 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 397.00 | | 10 397.00 | 10 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 621.00 | | 283 621.00 | 283 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 245.00 | 16 025.00 | 539 220.00 | 555 245.00 |
CU Autres participations | 195 458.00 | | 195 458.00 | 195 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
DG Autres réserves | 74 341.00 | 60 649.00 | | 74 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 828.00 | 27 492.00 | | 30 828.00 |
DK Provisions réglementées | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
DL TOTAL (I) | 258 029.00 | 241 001.00 | | 258 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 360.00 | 10 916.00 | | 57 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 945.00 | 63 718.00 | | 45 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 134.00 | 14 820.00 | | 22 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 683.00 | 34 479.00 | | 51 683.00 |
EA Autres dettes | 104 070.00 | 76 446.00 | | 104 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 191.00 | 200 378.00 | | 281 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 220.00 | 441 379.00 | | 539 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 688.00 | 193 071.00 | | 234 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | 9.00 | | 53.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 404 268.00 | | 404 268.00 | 404 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 404 268.00 | | 404 268.00 | 404 268.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 426 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 906.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 990.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 508.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 487.00 | | | 40 487.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 487.00 | 508.00 | | 40 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 604.00 | | | 604.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 487.00 | | | 40 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 091.00 | | | 41 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -604.00 | 508.00 | | -604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 543.00 | 1 121.00 | | 2 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 537.00 | 338 243.00 | | 481 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 709.00 | 310 752.00 | | 450 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 828.00 | 27 492.00 | | 30 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 945.00 | 45 945.00 | | 45 945.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 134.00 | 22 134.00 | | 22 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 070.00 | 104 070.00 | | 104 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 360.00 | 10 857.00 | 46 503.00 | 57 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 683.00 | 51 683.00 | | 51 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 776.00 | 94 555.00 | 9 221.00 | 103 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 191.00 | 234 689.00 | 46 503.00 | 281 191.00 |