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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 826.00 | 2 625.00 | 1 201.00 | 3 826.00 |
040 Immobilisations financières | 569 364.00 | | 569 364.00 | 569 364.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 573 190.00 | 2 625.00 | 570 565.00 | 573 190.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
072 Créances – Autres | 57 527.00 | | 57 527.00 | 57 527.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 328 900.00 | 6 405.00 | 322 495.00 | 328 900.00 |
084 Disponibilités | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 391 385.00 | 6 405.00 | 384 980.00 | 391 385.00 |
110 Total général Actif | 964 575.00 | 9 030.00 | 955 545.00 | 964 575.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 621 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -50 597.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 513.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 15 705.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 584 395.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 225 042.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 049.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 141 958.00 | | |
172 Autres dettes | | | 142 059.00 | |
176 Total des dettes | | | 371 150.00 | |
180 Total général Passif | | | 955 545.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 245.00 | 17 096.00 | | 12 245.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 12 245.00 | 17 096.00 | | 12 245.00 |
242 Autres charges externes. | 9 205.00 | 12 510.00 | | 9 205.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 124.00 | | | 124.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 666.00 | 122.00 | | 666.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 240.00 | 1 385.00 | | 1 240.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 20 112.00 | 23 017.00 | | 20 112.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 867.00 | -5 921.00 | | -7 867.00 |
280 Produits financiers | 24 258.00 | 736.00 | | 24 258.00 |
294 Charges financières | 10 485.00 | 38 126.00 | | 10 485.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 420.00 | 7 284.00 | | 8 420.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 513.00 | -50 597.00 | | -2 513.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 573 190.00 | | | 573 190.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 8 420.00 | | | 8 420.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 23 858.00 | | | 23 858.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 6 405.00 | | | 6 405.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 14 825.00 | | | 14 825.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 23 858.00 | | | 23 858.00 |