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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 560.00 | 207.00 | 353.00 | 560.00 |
040 Immobilisations financières | 569 364.00 | 277 263.00 | 292 101.00 | 569 364.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 569 924.00 | 277 470.00 | 292 454.00 | 569 924.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
072 Créances – Autres | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 335 589.00 | 4 513.00 | 331 076.00 | 335 589.00 |
084 Disponibilités | 10 214.00 | | 10 214.00 | 10 214.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 349 530.00 | 4 513.00 | 345 017.00 | 349 530.00 |
110 Total général Actif | 919 454.00 | 281 983.00 | 637 471.00 | 919 454.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 621 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 595.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -275 041.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 42 101.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 367 265.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 439.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 540.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 237 644.00 | | |
172 Autres dettes | | | 238 228.00 | |
176 Total des dettes | | | 270 206.00 | |
180 Total général Passif | | | 637 471.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 440.00 | 11 600.00 | | 7 440.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 7 442.00 | 11 600.00 | | 7 442.00 |
242 Autres charges externes. | 3 260.00 | 3 190.00 | | 3 260.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 447.00 | 444.00 | | 447.00 |
254 Dotations aux amortissements | 187.00 | 20.00 | | 187.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 894.00 | 3 654.00 | | 3 894.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 548.00 | 7 946.00 | | 3 548.00 |
280 Produits financiers | 4 901.00 | 106 363.00 | | 4 901.00 |
294 Charges financières | 283 490.00 | 5 088.00 | | 283 490.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 136.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -275 041.00 | 108 085.00 | | -275 041.00 |