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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 013 000.00 | | 1 013 000.00 | 1 013 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 000.00 | 11 011.00 | 989.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 925.00 | 5 012.00 | 14 914.00 | 19 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 048 840.00 | 16 023.00 | 1 032 818.00 | 1 048 840.00 |
BT Marchandises | 86 086.00 | | 86 086.00 | 86 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 630.00 | | 28 630.00 | 28 630.00 |
BZ Autres créances | 11 454.00 | | 11 454.00 | 11 454.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 096.00 | | 60 096.00 | 60 096.00 |
CF Disponibilités | 202 245.00 | | 202 245.00 | 202 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 881.00 | | 388 881.00 | 388 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 721.00 | 16 023.00 | 1 421 699.00 | 1 437 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 331.00 | 2 171.00 | | 7 331.00 |
DG Autres réserves | 139 257.00 | 41 249.00 | | 139 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 502.00 | 103 168.00 | | 110 502.00 |
DL TOTAL (I) | 482 090.00 | 371 588.00 | | 482 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566 884.00 | 628 684.00 | | 566 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 499.00 | 192 969.00 | | 190 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 585.00 | 143 020.00 | | 137 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 640.00 | 70 523.00 | | 44 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 939 607.00 | 1 035 197.00 | | 939 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 421 697.00 | 1 406 785.00 | | 1 421 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 339.00 | 6 684.00 | | 9 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 337.00 | 6 684.00 | | 9 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 585.00 | 137 585.00 | | 137 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 499.00 | 190 499.00 | | 190 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 566 884.00 | 62 561.00 | 240 979.00 | 566 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 640.00 | 44 640.00 | | 44 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 368.00 | 40 453.00 | 3 915.00 | 44 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 607.00 | 435 286.00 | 240 979.00 | 939 607.00 |