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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 013 000.00 | | 1 013 000.00 | 1 013 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 445.00 | 13 344.00 | 1 100.00 | 14 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 925.00 | 13 920.00 | 6 005.00 | 19 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 201.00 | | 24 201.00 | 24 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 071 570.00 | 27 265.00 | 1 044 306.00 | 1 071 570.00 |
BT Marchandises | 86 399.00 | | 86 399.00 | 86 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 401.00 | | 46 401.00 | 46 401.00 |
BZ Autres créances | 4 936.00 | | 4 936.00 | 4 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 418 639.00 | | 418 639.00 | 418 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 864.00 | | 586 864.00 | 586 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 658 434.00 | 27 265.00 | 1 631 170.00 | 1 658 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 17 336.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 446 995.00 | 324 341.00 | | 446 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 918.00 | 127 816.00 | | 155 918.00 |
DL TOTAL (I) | 850 413.00 | 694 495.00 | | 850 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 515.00 | 441 103.00 | | 382 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 822.00 | 198 968.00 | | 215 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 880.00 | 122 131.00 | | 121 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 289.00 | 64 874.00 | | 60 289.00 |
EA Autres dettes | 251.00 | | | 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 757.00 | 827 076.00 | | 780 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 631 170.00 | 1 521 571.00 | | 1 631 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 940.00 | 444 562.00 | | 417 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 111.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 540 799.00 | | 1 540 799.00 | 1 540 799.00 |
FG Production vendue services | 35 334.00 | | 35 334.00 | 35 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 576 133.00 | | 1 576 133.00 | 1 576 133.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 598 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 045 426.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 458.00 | |
GE Autres charges | | | 2 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 391 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 626.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 749.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 23 376.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 789.00 | 293.00 | | 7 789.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 789.00 | 293.00 | | 7 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | 1 227.00 | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | 1 227.00 | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 776.00 | -934.00 | | 7 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 251.00 | 42 824.00 | | 50 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 606 111.00 | 1 497 430.00 | | 1 606 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 450 192.00 | 1 369 613.00 | | 1 450 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 918.00 | 127 818.00 | | 155 918.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 642.00 | 1 916.00 | | 6 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 051 285.00 | | 20 286.00 | 1 051 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 071 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 013 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 013 000.00 | | | 1 013 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 370.00 | | | 34 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 915.00 | | 20 286.00 | 3 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 806.00 | 3 458.00 | | 23 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 806.00 | 3 458.00 | | 23 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 880.00 | 121 880.00 | | 121 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 289.00 | 60 289.00 | | 60 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 073.00 | 216 073.00 | | 216 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 201.00 | | 24 201.00 | 24 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382 515.00 | 19 698.00 | 283 906.00 | 382 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 825.00 | 51 825.00 | | 51 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 026.00 | 51 825.00 | 24 201.00 | 76 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 757.00 | 417 940.00 | 283 906.00 | 780 757.00 |