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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 013 000.00 | | 1 013 000.00 | 1 013 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 445.00 | 12 855.00 | 1 589.00 | 14 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 925.00 | 10 951.00 | 8 975.00 | 19 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 051 285.00 | 23 806.00 | 1 027 479.00 | 1 051 285.00 |
BT Marchandises | 108 985.00 | | 108 985.00 | 108 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 135.00 | | 24 135.00 | 24 135.00 |
BZ Autres créances | 7 490.00 | | 7 490.00 | 7 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 096.00 | | 90 096.00 | 90 096.00 |
CF Disponibilités | 263 387.00 | | 263 387.00 | 263 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 093.00 | | 494 093.00 | 494 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 545 377.00 | 23 806.00 | 1 521 571.00 | 1 545 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 336.00 | 12 856.00 | | 17 336.00 |
DG Autres réserves | 324 341.00 | 239 234.00 | | 324 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 816.00 | 89 587.00 | | 127 816.00 |
DL TOTAL (I) | 694 495.00 | 566 678.00 | | 694 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 103.00 | 504 323.00 | | 441 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 968.00 | 201 957.00 | | 198 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 131.00 | 129 554.00 | | 122 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 874.00 | 44 997.00 | | 64 874.00 |
EA Autres dettes | | 101.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 827 076.00 | 880 931.00 | | 827 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 521 571.00 | 1 447 608.00 | | 1 521 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 562.00 | 439 938.00 | | 444 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111.00 | | | 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 051 285.00 | | | 1 051 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 051 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 013 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 013 000.00 | | | 1 013 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 370.00 | | | 34 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 348.00 | 3 458.00 | | 20 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 348.00 | 3 458.00 | | 20 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 937.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 131.00 | 122 131.00 | | 122 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 874.00 | 64 874.00 | | 64 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 968.00 | 198 968.00 | | 198 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 441 103.00 | 58 589.00 | 303 604.00 | 441 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 625.00 | 31 625.00 | | 31 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 540.00 | 31 625.00 | 3 915.00 | 35 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 076.00 | 444 562.00 | 303 604.00 | 827 076.00 |