| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 013 000.00 | | 1 013 000.00 | 1 013 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 445.00 | 12 367.00 | 2 078.00 | 14 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 925.00 | 7 981.00 | 11 944.00 | 19 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 051 285.00 | 20 348.00 | 1 030 937.00 | 1 051 285.00 |
BT Marchandises | 96 356.00 | | 96 356.00 | 96 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 919.00 | | 25 919.00 | 25 919.00 |
BZ Autres créances | 13 854.00 | | 13 854.00 | 13 854.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 096.00 | 1 937.00 | 58 160.00 | 60 096.00 |
CF Disponibilités | 222 383.00 | | 222 383.00 | 222 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 418 608.00 | 1 937.00 | 416 671.00 | 418 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 892.00 | 22 284.00 | 1 447 608.00 | 1 469 892.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 856.00 | 7 331.00 | | 12 856.00 |
DG Autres réserves | 239 234.00 | 139 257.00 | | 239 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 587.00 | 110 502.00 | | 89 587.00 |
DL TOTAL (I) | 566 678.00 | 482 090.00 | | 566 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 323.00 | 566 884.00 | | 504 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 957.00 | 190 499.00 | | 201 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 554.00 | 137 585.00 | | 129 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 997.00 | 44 640.00 | | 44 997.00 |
EA Autres dettes | 101.00 | | | 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 931.00 | 939 607.00 | | 880 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 447 608.00 | 1 421 698.00 | | 1 447 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 938.00 | 435 285.00 | | 439 938.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 048 840.00 | | 2 445.00 | 1 048 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 051 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 013 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 013 000.00 | | | 1 013 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 925.00 | | 2 445.00 | 31 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 023.00 | 4 325.00 | | 16 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 023.00 | 4 325.00 | | 16 023.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 937.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 937.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 937.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 937.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 554.00 | 129 554.00 | | 129 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 066.00 | 14 066.00 | | 14 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 456.00 | 28 456.00 | | 28 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
UX Autres créances clients | 25 919.00 | 25 919.00 | | 25 919.00 |
VB T. V. A. | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 504 323.00 | 63 330.00 | 299 834.00 | 504 323.00 |
VI Groupe et associés | 201 957.00 | 201 957.00 | | 201 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 266.00 | 5 266.00 | | 5 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 256.00 | 6 256.00 | | 6 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 688.00 | 39 773.00 | 3 915.00 | 43 688.00 |
VW T.V.A. | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 931.00 | 439 938.00 | 299 834.00 | 880 931.00 |