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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
040 Immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 203 500.00 | | 203 500.00 | 203 500.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 574.00 | | 8 574.00 | 8 574.00 |
060 Stock marchandises | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
072 Créances – Autres | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
084 Disponibilités | 68 355.00 | | 68 355.00 | 68 355.00 |
092 Charges constatées d’avance | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 528.00 | | 81 528.00 | 81 528.00 |
110 Total général Actif | 285 028.00 | | 285 028.00 | 285 028.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 428.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 244.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 872.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 158 903.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 977.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 025.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 276.00 | |
176 Total des dettes | | | 213 156.00 | |
180 Total général Passif | | | 285 028.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 130 984.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 253 109.00 | | | 253 109.00 |
214 Production vendue de biens – France | 6 496.00 | | | 6 496.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 976.00 | | | 90 976.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 352 581.00 | | | 352 581.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 118 157.00 | | | 118 157.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 299.00 | | | 5 299.00 |
242 Autres charges externes. | 43 839.00 | | | 43 839.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 910.00 | | | 92 910.00 |
252 Charges sociales | 20 107.00 | | | 20 107.00 |
262 Autres charges | 887.00 | | | 887.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 283 277.00 | | | 283 277.00 |
270 Résultat d’exploitation | 69 304.00 | | | 69 304.00 |
290 Produits exceptionnels | 288.00 | | | 288.00 |
294 Charges financières | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2.00 | | | 2.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 173.00 | | | 12 173.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 244.00 | | | 53 244.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 532.00 | | | 47 532.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 142.00 | | | 26 142.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |